资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113952.94 99.07%
银行存款和结算备付金 1064.69 0.93%
其他资产 3.11 0.00%
资产总值:115020.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 100.00 10250.97 10.15%
25国开清发07 100.00 10149.57 10.05%
24农发13 88.00 8946.32 8.86%
24国开08 80.00 8168.18 8.09%
21国开05 50.00 5483.54 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109920.50 108.88%
国家债券 2005.34 1.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%