资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103786.60 99.66%
银行存款和结算备付金 353.26 0.34%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:104140.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 150.00 14025.62 13.90%
25国开清发07 100.00 10221.20 10.13%
24国开08 80.00 8237.87 8.17%
24农发13 80.00 8173.72 8.10%
21国开05 50.00 5534.17 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87763.12 86.99%
国家债券 16023.48 15.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%