资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 197698.89 97.28%
银行存款和结算备付金 386.08 0.19%
其他资产 5149.37 2.53%
资产总值:203234.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 220.00 22034.34 10.90%
23进出11 100.00 10849.15 5.37%
23进出05 100.00 10385.35 5.14%
23国开08 100.00 10273.06 5.08%
25农发03 100.00 10090.56 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178988.91 88.54%
国家债券 18709.98 9.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%