资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126408.97 99.60%
银行存款和结算备付金 502.98 0.40%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:126911.95万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 166.00 16324.53 16.24%
24国开清发02 100.00 10195.66 10.14%
25国开清发07 100.00 10080.44 10.03%
24农发13 88.00 8895.82 8.85%
24农发03 80.00 8185.87 8.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122390.08 121.72%
国家债券 2009.23 2.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%