财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
796.53 |
303.98 |
1426.94 |
-8.80 |
1215.18 |
| 本期利润(万元) |
1405.81 |
649.96 |
-153.44 |
-850.33 |
358.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
0.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2529.01 |
0.00 |
1907.09 |
0.00 |
2429.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100870.80 |
100955.23 |
100547.68 |
100361.30 |
101599.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.40 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
0.36 |
| 累计净值增长率(%) |
27.76 |
0.00 |
25.99 |
0.00 |
26.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
353.26 |
502.98 |
469.86 |
1269.98 |
373.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
103786.60 |
126408.97 |
118125.69 |
94400.85 |
128702.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
103786.60 |
126408.97 |
118125.69 |
94400.85 |
128702.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.87 |
25.64 |
25.05 |
26.13 |
25.50 |
| 应付托管费(万元) |
8.29 |
8.55 |
8.35 |
8.71 |
8.50 |
| 资产总计(万元) |
104140.02 |
126911.95 |
118596.58 |
120174.31 |
129081.68 |
| 负债合计(万元) |
3254.03 |
26360.94 |
16997.23 |
17081.17 |
25177.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
100885.99 |
100551.01 |
101599.34 |
103093.14 |
103903.75 |
| 未分配利润(万元) |
2529.40 |
1907.15 |
2429.60 |
3407.62 |
3097.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.81 |
41.94 |
40.18 |
4.89 |
1.50 |
| 投资收益(万元) |
1117.70 |
2071.56 |
1496.15 |
4800.21 |
2620.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
609.27 |
-1580.38 |
-857.13 |
350.81 |
555.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1732.78 |
533.13 |
679.20 |
5155.94 |
3176.98 |
| 管理人报酬(万元) |
150.05 |
304.30 |
151.90 |
310.70 |
155.08 |
| 托管费(万元) |
50.02 |
101.43 |
50.63 |
103.57 |
51.69 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.52 |
10.69 |
21.52 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
326.95 |
686.57 |
321.15 |
800.62 |
466.63 |
| 利润总额(万元) |
1405.83 |
-153.44 |
358.05 |
4355.33 |
2710.35 |
| 净利润(万元) |
1405.83 |
-153.44 |
358.05 |
4355.33 |
2710.35 |
