财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1426.94 -8.80 1215.18 561.46 4004.51
本期利润(万元) -153.44 -850.33 358.05 -321.96 4355.33
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) -0.15 0.00 0.35 0.00 4.21
期末可供分配利润(万元) 1907.09 0.00 2429.60 0.00 2646.95
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 100547.68 100361.30 101599.34 101614.84 103093.14
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.02 1.02 1.03
本期净值增长率(%) -0.15 0.00 0.36 0.00 4.30
累计净值增长率(%) 25.99 0.00 26.63 0.00 26.18
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 502.98 469.86 1269.98 373.12 407.11
交易性金融资产(万元) 126408.97 118125.69 94400.85 128702.85 120853.82
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 126408.97 118125.69 94400.85 128702.85 120853.82
应付管理人报酬(万元) 25.64 25.05 26.13 25.50 26.08
应付托管费(万元) 8.55 8.35 8.71 8.50 8.69
资产总计(万元) 126911.95 118596.58 120174.31 129081.68 121293.35
负债合计(万元) 26360.94 16997.23 17081.17 25177.93 18814.19
所有者权益合计(万元) 100551.01 101599.34 103093.14 103903.75 102479.16
未分配利润(万元) 1907.15 2429.60 3407.62 3097.27 2762.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 41.94 40.18 4.89 1.50 4.57
投资收益(万元) 2071.56 1496.15 4800.21 2620.43 4251.90
公允价值变动收益(万元) -1580.38 -857.13 350.81 555.04 2055.86
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02
收入合计(万元) 533.13 679.20 5155.94 3176.98 6312.36
管理人报酬(万元) 304.30 151.90 310.70 155.08 305.98
托管费(万元) 101.43 50.63 103.57 51.69 101.99
其它费用(万元) 21.52 10.69 21.52 11.76 23.62
费用合计(万元) 686.57 321.15 800.62 466.63 712.43
利润总额(万元) -153.44 358.05 4355.33 2710.35 5599.93
净利润(万元) -153.44 358.05 4355.33 2710.35 5599.93