资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 218924.50 94.45%
银行存款和结算备付金 1522.50 0.66%
其他资产 11350.62 4.90%
资产总值:231797.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 435.00 43792.21 21.66%
19国开10 380.00 40527.00 20.04%
19国开05 320.00 34143.67 16.89%
24国开03 270.00 27837.78 13.77%
23国开03 240.00 24798.96 12.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 218924.50 108.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%