资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 149944.92 99.71%
银行存款和结算备付金 323.67 0.22%
其他资产 111.42 0.07%
资产总值:150380.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 200.00 20546.13 18.65%
19国开05 190.00 20350.16 18.47%
18国开10 190.00 20049.36 18.20%
25国开清发02 195.00 19701.29 17.88%
24国开03 190.00 19657.89 17.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 149944.92 136.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%