资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 195554.79 99.75%
银行存款和结算备付金 449.63 0.23%
其他资产 37.47 0.02%
资产总值:196041.89万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 470.00 47384.38 20.07%
25国开清发02 330.00 33304.52 14.11%
18国开05 270.00 29977.72 12.70%
24国开清发03 270.00 27236.71 11.54%
17国开15 160.00 16915.22 7.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 195554.79 82.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%