财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1451.00 |
11428.05 |
7044.81 |
45401.99 |
8147.87 |
| 本期利润(万元) |
-1359.11 |
1995.32 |
-3082.47 |
51414.41 |
5415.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20657.67 |
0.00 |
50614.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
445124.25 |
621798.54 |
709946.71 |
1043050.36 |
992519.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.28 |
0.00 |
19.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
908.88 |
7786.50 |
1219.23 |
380.00 |
373.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
873016.77 |
1176345.95 |
1164007.30 |
2473587.33 |
1864815.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
873016.77 |
1176345.95 |
1164007.30 |
2473587.33 |
1864815.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.75 |
134.56 |
147.55 |
217.34 |
180.67 |
| 应付托管费(万元) |
27.92 |
44.85 |
49.18 |
72.45 |
60.22 |
| 资产总计(万元) |
873989.34 |
1184932.49 |
1187314.52 |
2570158.39 |
1867163.51 |
| 负债合计(万元) |
243253.52 |
130150.17 |
2445.32 |
606965.44 |
431683.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
630735.82 |
1054782.32 |
1184869.20 |
1963192.95 |
1435479.57 |
| 未分配利润(万元) |
20945.00 |
59213.15 |
49121.33 |
54243.05 |
28237.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.33 |
657.45 |
87.02 |
22.72 |
19.28 |
| 投资收益(万元) |
15164.06 |
51513.41 |
28468.53 |
49436.06 |
24490.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9796.64 |
5956.23 |
2585.67 |
6015.80 |
5522.11 |
| 其它收入(万元) |
2.06 |
2.40 |
0.14 |
2.97 |
2.37 |
| 收入合计(万元) |
5381.80 |
58129.49 |
31141.36 |
55477.55 |
30034.51 |
| 管理人报酬(万元) |
575.94 |
1855.24 |
1029.98 |
2215.43 |
1148.66 |
| 托管费(万元) |
191.98 |
618.41 |
343.33 |
738.48 |
382.89 |
| 其它费用(万元) |
57.06 |
332.93 |
185.46 |
396.96 |
204.21 |
| 费用合计(万元) |
3317.39 |
6422.80 |
4191.25 |
11939.14 |
5598.75 |
| 利润总额(万元) |
2064.42 |
51706.69 |
26950.11 |
43538.41 |
24435.76 |
| 净利润(万元) |
2064.42 |
51706.69 |
26950.11 |
43538.41 |
24435.76 |
