资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135899.55 99.06%
银行存款和结算备付金 1203.43 0.88%
其他资产 85.66 0.06%
资产总值:137188.64万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 470.00 49806.53 36.33%
24国开03 265.00 27122.60 19.78%
18国开05 100.00 10681.19 7.79%
25国开清发02 100.00 10010.53 7.30%
23国开08 60.00 6253.63 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 135899.55 99.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%