财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.63 |
17.89 |
430.19 |
-19.66 |
433.00 |
| 本期利润(万元) |
41.16 |
11.00 |
64.64 |
-27.11 |
69.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
110.24 |
0.00 |
461.70 |
0.00 |
287.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4800.57 |
3244.51 |
29588.09 |
5141.19 |
8937.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.35 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.31 |
| 累计净值增长率(%) |
21.06 |
0.00 |
19.45 |
0.00 |
19.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1522.50 |
449.63 |
908.88 |
7786.50 |
1219.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
218924.50 |
195554.79 |
873016.77 |
1176345.95 |
1164007.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
218924.50 |
195554.79 |
873016.77 |
1176345.95 |
1164007.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.66 |
28.05 |
83.75 |
134.56 |
147.55 |
| 应付托管费(万元) |
7.22 |
9.35 |
27.92 |
44.85 |
49.18 |
| 资产总计(万元) |
235897.79 |
236242.74 |
873989.34 |
1184932.49 |
1187314.52 |
| 负债合计(万元) |
33688.60 |
137.48 |
243253.52 |
130150.17 |
2445.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
202209.19 |
236105.25 |
630735.82 |
1054782.32 |
1184869.20 |
| 未分配利润(万元) |
5486.82 |
3968.91 |
20945.00 |
59213.15 |
49121.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.62 |
90.69 |
12.33 |
657.45 |
87.02 |
| 投资收益(万元) |
1944.08 |
15355.92 |
15164.06 |
51513.41 |
28468.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
282.92 |
-9197.84 |
-9796.64 |
5956.23 |
2585.67 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
2.48 |
2.06 |
2.40 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
2254.87 |
6251.25 |
5381.80 |
58129.49 |
31141.36 |
| 管理人报酬(万元) |
108.93 |
886.62 |
575.94 |
1855.24 |
1029.98 |
| 托管费(万元) |
36.31 |
295.54 |
191.98 |
618.41 |
343.33 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
69.00 |
57.06 |
332.93 |
185.46 |
| 费用合计(万元) |
367.96 |
4203.94 |
3317.39 |
6422.80 |
4191.25 |
| 利润总额(万元) |
1886.91 |
2047.32 |
2064.42 |
51706.69 |
26950.11 |
| 净利润(万元) |
1886.91 |
2047.32 |
2064.42 |
51706.69 |
26950.11 |
