资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 529914.26 99.81%
银行存款和结算备付金 917.13 0.17%
其他资产 99.63 0.02%
资产总值:530931.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 1240.00 128727.29 24.08%
19国开05 850.00 92304.27 17.27%
19国开10 590.00 64020.90 11.98%
24国开08 460.00 46586.97 8.72%
25国开08 450.00 44992.02 8.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 529914.26 99.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%