我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.85 |
132.48 |
69.92 |
144.47 |
60.95 |
| 本期利润(万元) |
25.90 |
138.68 |
67.86 |
44.62 |
-60.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
242.18 |
0.00 |
161.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9092.50 |
5197.03 |
2282.17 |
6738.44 |
11846.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.70 |
0.00 |
16.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
163.24 |
1390.49 |
118.46 |
99921.17 |
148.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
746470.78 |
1586133.20 |
1045320.69 |
1070328.57 |
869847.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
746470.78 |
1586133.20 |
1045320.69 |
1070328.57 |
869847.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.88 |
136.56 |
121.87 |
125.08 |
64.99 |
| 应付托管费(万元) |
28.96 |
45.52 |
40.62 |
41.69 |
21.66 |
| 资产总计(万元) |
746774.02 |
1652661.32 |
1202623.50 |
1220992.51 |
939233.71 |
| 负债合计(万元) |
62412.88 |
373296.54 |
191433.96 |
128531.54 |
105088.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
684361.14 |
1279364.77 |
1011189.54 |
1092460.97 |
834145.07 |
| 未分配利润(万元) |
47463.25 |
62054.56 |
37815.59 |
18648.17 |
14190.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.40 |
19.80 |
17.64 |
123.99 |
77.57 |
| 投资收益(万元) |
24325.72 |
34511.42 |
14969.44 |
25014.31 |
9275.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-361.60 |
5864.13 |
5375.21 |
-1440.76 |
-1298.45 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
7.55 |
7.50 |
3.57 |
3.39 |
| 收入合计(万元) |
23980.85 |
40402.90 |
20369.79 |
23701.11 |
8058.37 |
| 管理人报酬(万元) |
580.15 |
1435.97 |
675.85 |
1187.98 |
372.03 |
| 托管费(万元) |
193.38 |
478.66 |
225.28 |
395.99 |
124.01 |
| 其它费用(万元) |
111.74 |
269.34 |
126.55 |
229.59 |
76.60 |
| 费用合计(万元) |
2515.58 |
6160.97 |
1854.96 |
3412.79 |
887.32 |
| 利润总额(万元) |
21465.28 |
34241.94 |
18514.84 |
20288.32 |
7171.04 |
| 净利润(万元) |
21465.28 |
34241.94 |
18514.84 |
20288.32 |
7171.04 |
