财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
511.62 |
93.65 |
325.63 |
156.51 |
466.02 |
| 本期利润(万元) |
19.91 |
-139.48 |
105.34 |
-117.86 |
586.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.10 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
8.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1036.25 |
0.00 |
989.37 |
0.00 |
1302.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39799.23 |
15028.13 |
26732.13 |
20942.66 |
19920.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.52 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
6.37 |
| 累计净值增长率(%) |
24.39 |
0.00 |
24.29 |
0.00 |
23.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
917.13 |
712.59 |
122.98 |
163.24 |
1390.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
529914.26 |
752114.03 |
528914.50 |
746470.78 |
1586133.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
529914.26 |
752114.03 |
528914.50 |
746470.78 |
1586133.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.23 |
62.45 |
57.30 |
86.88 |
136.56 |
| 应付托管费(万元) |
15.41 |
20.82 |
19.10 |
28.96 |
45.52 |
| 资产总计(万元) |
548932.10 |
753436.99 |
529781.11 |
746774.02 |
1652661.32 |
| 负债合计(万元) |
14403.71 |
208590.33 |
39397.46 |
62412.88 |
373296.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
534528.39 |
544846.65 |
490383.65 |
684361.14 |
1279364.77 |
| 未分配利润(万元) |
17866.77 |
28810.77 |
44562.98 |
47463.25 |
62054.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.83 |
5.15 |
80.10 |
16.40 |
19.80 |
| 投资收益(万元) |
14436.19 |
9596.81 |
41474.67 |
24325.72 |
34511.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8884.93 |
-5016.55 |
-427.11 |
-361.60 |
5864.13 |
| 其它收入(万元) |
1.77 |
1.14 |
9.34 |
0.33 |
7.55 |
| 收入合计(万元) |
5566.86 |
4586.55 |
41137.00 |
23980.85 |
40402.90 |
| 管理人报酬(万元) |
665.06 |
372.93 |
981.65 |
580.15 |
1435.97 |
| 托管费(万元) |
221.69 |
124.31 |
327.22 |
193.38 |
478.66 |
| 其它费用(万元) |
53.50 |
41.61 |
190.08 |
111.74 |
269.34 |
| 费用合计(万元) |
3066.01 |
2122.05 |
3530.08 |
2515.58 |
6160.97 |
| 利润总额(万元) |
2500.85 |
2464.49 |
37606.92 |
21465.28 |
34241.94 |
| 净利润(万元) |
2500.85 |
2464.49 |
37606.92 |
21465.28 |
34241.94 |
