资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 219027.61 99.80%
银行存款和结算备付金 433.36 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:219460.96万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 200.00 20442.40 10.18%
25国开20 200.00 20444.37 10.18%
25农发23 120.00 12225.22 6.09%
22国开10 100.00 10812.15 5.39%
23国开03 100.00 10332.90 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 216699.18 107.94%
国家债券 2328.42 1.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%