资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200288.72 99.69%
银行存款和结算备付金 622.43 0.31%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:200911.14万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 400.00 39992.91 19.92%
25国开清发07 200.00 20160.87 10.04%
22国开15 150.00 16181.15 8.06%
25农发05 120.00 11994.84 5.97%
23国开10 100.00 10773.06 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 173927.94 86.61%
企业债 3774.38 1.88%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%