资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98203.42 98.90%
银行存款和结算备付金 1092.53 1.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:99295.95万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 200.00 20299.15 20.45%
25农发23 120.00 12147.05 12.24%
26国开05 120.00 11990.01 12.08%
23国开03 100.00 10274.84 10.35%
24国开03 100.00 10234.95 10.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98203.42 98.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%