我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 206504.76 99.59%
银行存款和结算备付金 853.49 0.41%
其他资产 0.61 0.00%
资产总值:207358.87万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 150.00 15986.39 7.94%
23光大银行债03 130.00 13501.60 6.71%
23国开03 100.00 10464.92 5.20%
24国开08 100.00 9995.97 4.97%
22南京银行01 80.00 8167.59 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 204468.44 101.59%
国家债券 2036.33 1.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%