资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 224920.70 99.81%
银行存款和结算备付金 421.78 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:225342.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 120.00 12074.71 5.97%
22国开10 100.00 10885.26 5.38%
23国开03 100.00 10369.71 5.13%
24农发15 100.00 10141.42 5.02%
25国开清发07 100.00 10080.32 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 211073.16 104.42%
国家债券 11830.03 5.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%