财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1053.60 |
102.76 |
3882.69 |
330.24 |
2905.72 |
| 本期利润(万元) |
1866.55 |
636.54 |
515.91 |
-1323.95 |
931.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3700.23 |
0.00 |
3003.53 |
0.00 |
3172.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200764.31 |
99244.44 |
200816.08 |
201053.64 |
202377.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.43 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.48 |
| 累计净值增长率(%) |
25.42 |
0.00 |
23.65 |
0.00 |
23.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
433.36 |
622.43 |
366.80 |
341.25 |
322.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
219027.61 |
200288.72 |
234513.11 |
222915.07 |
219464.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
219027.61 |
200288.72 |
234513.11 |
222915.07 |
219464.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.44 |
51.14 |
49.86 |
51.93 |
49.25 |
| 应付托管费(万元) |
16.48 |
17.05 |
16.62 |
17.31 |
16.42 |
| 资产总计(万元) |
220461.06 |
200911.14 |
234880.26 |
223256.97 |
219787.02 |
| 负债合计(万元) |
19696.76 |
95.06 |
32502.68 |
17699.65 |
18995.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
200764.31 |
200816.08 |
202377.58 |
205557.32 |
200791.21 |
| 未分配利润(万元) |
5015.21 |
3178.87 |
4740.37 |
7920.11 |
3154.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.30 |
44.03 |
18.52 |
29.39 |
5.64 |
| 投资收益(万元) |
1359.61 |
5033.35 |
3478.82 |
8376.06 |
4660.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
812.95 |
-3366.78 |
-1974.61 |
2839.66 |
1328.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2223.86 |
1710.60 |
1522.74 |
11245.11 |
5993.98 |
| 管理人报酬(万元) |
209.01 |
605.78 |
301.39 |
605.26 |
300.44 |
| 托管费(万元) |
69.67 |
201.93 |
100.46 |
201.75 |
100.15 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
357.31 |
1194.70 |
591.62 |
1267.73 |
782.71 |
| 利润总额(万元) |
1866.55 |
515.91 |
931.11 |
9977.38 |
5211.27 |
| 净利润(万元) |
1866.55 |
515.91 |
931.11 |
9977.38 |
5211.27 |
