我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1686.00 |
3883.09 |
2081.33 |
5172.59 |
1782.64 |
| 本期利润(万元) |
477.55 |
5211.27 |
2761.16 |
7310.80 |
965.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1123.36 |
0.00 |
1449.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201268.77 |
200791.21 |
202550.78 |
199789.61 |
198054.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.46 |
0.00 |
17.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
322.27 |
390.06 |
361.67 |
411.45 |
293.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
219464.75 |
251853.56 |
253067.16 |
239822.94 |
223227.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
219464.75 |
251853.56 |
253067.16 |
239822.94 |
223227.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.25 |
50.64 |
49.16 |
50.41 |
49.67 |
| 应付托管费(万元) |
16.42 |
16.88 |
16.39 |
16.80 |
16.56 |
| 资产总计(万元) |
219787.02 |
252244.47 |
253431.75 |
242303.00 |
223521.28 |
| 负债合计(万元) |
18995.81 |
52454.86 |
53635.38 |
44349.65 |
23791.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
200791.21 |
199789.61 |
199796.37 |
197953.35 |
199729.99 |
| 未分配利润(万元) |
3154.00 |
2152.41 |
2159.19 |
316.15 |
1093.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.64 |
11.80 |
7.59 |
13.56 |
4.19 |
| 投资收益(万元) |
4660.16 |
7159.60 |
3016.78 |
7614.69 |
3097.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1328.18 |
2138.22 |
2487.66 |
-2699.99 |
-579.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5993.98 |
9309.62 |
5512.03 |
4928.25 |
2521.88 |
| 管理人报酬(万元) |
300.44 |
597.08 |
295.60 |
496.51 |
192.92 |
| 托管费(万元) |
100.15 |
199.03 |
98.53 |
165.50 |
64.31 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
23.61 |
11.77 |
23.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
782.71 |
1998.82 |
902.07 |
1258.60 |
465.61 |
| 利润总额(万元) |
5211.27 |
7310.80 |
4609.95 |
3669.65 |
2056.27 |
| 净利润(万元) |
5211.27 |
7310.80 |
4609.95 |
3669.65 |
2056.27 |
