资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1395.28 12.58%
债券 8885.33 80.09%
银行存款和结算备付金 711.03 6.41%
其他资产 102.61 0.92%
资产总值:11094.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
温氏转债 10.39 1347.71 12.80%
兴业转债 6.32 763.05 7.25%
伟测转债 3.17 648.19 6.16%
柳工转2 3.27 629.03 5.97%
运机转债 1.91 562.46 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8885.33 84.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
利安隆 300596 12.17 513.70 4.88%
新强联 300850 12.23 505.96 4.81%
纽威股份 603699 4.46 231.79 2.20%
景旺电子 603228 1.05 76.74 0.73%
中际旭创 300308 0.11 67.10 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 13.25%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纽威股份 603699 8.44 378.20 3.72%
利安隆 300596 7.19 280.70 2.76%
新强联 300850 5.03 218.70 2.15%
恺英网络 002517 4.57 128.33 1.26%
行动教育 605098 2.70 100.47 0.99%
三美股份 603379 1.69 99.41 0.98%
中际旭创 300308 0.12 48.44 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 10.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.26%
教育 0.01 0.99%