资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1054.08 13.88%
债券 5892.28 77.61%
银行存款和结算备付金 593.20 7.81%
其他资产 52.93 0.70%
资产总值:7592.49万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 3.98 450.46 6.33%
通22转债 2.85 321.10 4.51%
G三峡EB2 2.34 319.27 4.49%
重银转债 1.88 235.12 3.30%
希望转2 2.10 227.49 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5892.28 82.78%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.35 282.95 3.98%
新易盛 300502 0.56 219.40 3.08%
利安隆 300596 5.55 218.28 3.07%
东山精密 002384 0.46 77.00 1.08%
景旺电子 603228 0.71 71.86 1.01%
新乡化纤 000949 11.08 71.36 1.00%
山推股份 000680 7.33 66.41 0.93%
万盛股份 603010 3.19 39.21 0.55%
松发股份 603268 0.02 4.27 0.06%
宁德时代 300750 0.01 2.91 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 14.81%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.34 431.80 4.93%
新易盛 300502 0.64 390.91 4.46%
东山精密 002384 0.85 223.00 2.54%
利安隆 300596 2.30 120.70 1.38%
鼎通科技 688668 0.21 80.00 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 14.22%