财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
541.56 |
361.90 |
1448.62 |
1029.12 |
275.63 |
| 本期利润(万元) |
841.27 |
-170.00 |
1610.13 |
750.31 |
635.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.05 |
0.32 |
0.16 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.58 |
0.00 |
24.52 |
0.00 |
9.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1557.64 |
0.00 |
1463.92 |
0.00 |
563.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5371.72 |
5116.07 |
6056.54 |
5648.18 |
7411.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.46 |
1.51 |
1.45 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
16.65 |
0.00 |
30.16 |
0.00 |
11.53 |
| 累计净值增长率(%) |
76.31 |
0.00 |
51.14 |
0.00 |
29.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
721.82 |
673.30 |
689.40 |
632.65 |
1141.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
8309.50 |
10280.61 |
16177.72 |
11748.61 |
16971.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
1246.41 |
1395.28 |
1175.18 |
1338.36 |
2827.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
7063.10 |
8885.33 |
15002.53 |
10410.25 |
14143.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.19 |
6.23 |
7.51 |
6.56 |
8.21 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
1.78 |
2.15 |
1.87 |
2.34 |
| 资产总计(万元) |
9478.73 |
11094.25 |
17613.03 |
12511.92 |
18702.73 |
| 负债合计(万元) |
714.00 |
564.74 |
4643.62 |
1605.25 |
4107.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
8764.72 |
10529.51 |
12969.41 |
10906.68 |
14595.53 |
| 未分配利润(万元) |
3753.66 |
3506.12 |
2879.23 |
1446.21 |
2298.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
4.13 |
2.28 |
8.95 |
4.99 |
| 投资收益(万元) |
997.61 |
2690.10 |
604.67 |
542.33 |
168.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
449.82 |
209.48 |
579.13 |
-68.95 |
797.64 |
| 其它收入(万元) |
3.59 |
5.27 |
2.44 |
2.59 |
1.16 |
| 收入合计(万元) |
1452.72 |
2908.99 |
1188.52 |
484.92 |
972.03 |
| 管理人报酬(万元) |
35.79 |
81.99 |
44.51 |
89.66 |
46.92 |
| 托管费(万元) |
10.22 |
23.42 |
12.72 |
25.62 |
13.41 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
18.33 |
9.13 |
18.26 |
10.21 |
| 费用合计(万元) |
66.22 |
160.81 |
88.52 |
207.67 |
117.82 |
| 利润总额(万元) |
1386.50 |
2748.18 |
1100.00 |
277.25 |
854.20 |
| 净利润(万元) |
1386.50 |
2748.18 |
1100.00 |
277.25 |
854.20 |
