宝盈融源可转债债券A(006147)_财务情况

宝盈融源可转债债券A006147BAOYING FINANCE SOURCE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1448.62	1029.12	275.63	382.41	194.92
本期利润(万元)	1610.13	750.31	635.56	365.47	160.83
加权平均份额本期利润(元)	0.32	0.16	0.11	0.07	0.03
加权平均净值利润率(%)	24.52	0.00	9.02	0.00	2.27
期末可供分配利润(万元)	1463.92	0.00	563.72	0.00	225.77
期末可供分配份额利润(元)	0.37	0.00	0.10	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	6056.54	5648.18	7411.25	7976.26	6035.54
期末基金份额净值(元)	1.51	1.45	1.30	1.25	1.16
本期净值增长率(%)	30.16	0.00	11.53	0.00	4.13
累计净值增长率(%)	51.14	0.00	29.51	0.00	16.12

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	673.30	689.40	632.65	1141.44	830.37
交易性金融资产(万元)	10280.61	16177.72	11748.61	16971.21	18560.89
其中：股票投资(万元)	1395.28	1175.18	1338.36	2827.49	2363.33
其中：债券投资(万元)	8885.33	15002.53	10410.25	14143.72	16197.55
应付管理人报酬(万元)	6.23	7.51	6.56	8.21	8.87
应付托管费(万元)	1.78	2.15	1.87	2.34	2.53
资产总计(万元)	11094.25	17613.03	12511.92	18702.73	19958.30
负债合计(万元)	564.74	4643.62	1605.25	4107.21	5276.19
所有者权益合计(万元)	10529.51	12969.41	10906.68	14595.53	14682.11
未分配利润(万元)	3506.12	2879.23	1446.21	2298.72	1438.54

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.13	2.28	8.95	4.99	15.05
投资收益(万元)	2690.10	604.67	542.33	168.24	-2984.46
公允价值变动收益(万元)	209.48	579.13	-68.95	797.64	2803.95
其它收入(万元)	5.27	2.44	2.59	1.16	6.73
收入合计(万元)	2908.99	1188.52	484.92	972.03	-158.73
管理人报酬(万元)	81.99	44.51	89.66	46.92	137.97
托管费(万元)	23.42	12.72	25.62	13.41	39.42
其它费用(万元)	18.33	9.13	18.26	10.21	20.58
费用合计(万元)	160.81	88.52	207.67	117.82	370.24
利润总额(万元)	2748.18	1100.00	277.25	854.20	-528.98
净利润(万元)	2748.18	1100.00	277.25	854.20	-528.98

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