我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 321257.01 99.74%
银行存款和结算备付金 832.27 0.26%
其他资产 1.57 0.00%
资产总值:322090.85万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 140.00 14258.00 6.33%
21钱世纪城债01 130.00 13737.52 6.10%
24国开03 100.00 10293.51 4.57%
24国开15 100.00 10058.82 4.47%
24附息国债17 100.00 9985.21 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125776.51 55.87%
企业债 94792.92 42.11%
国家债券 22312.93 9.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%