资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 143359.09 91.69%
银行存款和结算备付金 2161.77 1.38%
其他资产 10836.07 6.93%
资产总值:156356.94万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债02A 70.00 7187.36 6.59%
21广发07 50.00 5616.71 5.15%
24恒丰银行二级资本债01 51.00 5324.91 4.88%
23信投11 50.00 5249.03 4.81%
21汉江国投债03 50.00 5185.76 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68818.64 63.06%
企业债 38839.16 35.59%
国家债券 10072.63 9.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%