资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128833.43 98.64%
银行存款和结算备付金 1774.36 1.36%
其他资产 1.76 0.00%
资产总值:130609.56万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债02A 70.00 7235.21 6.61%
21广发07 50.00 5502.42 5.03%
24恒丰银行二级资本债01 51.00 5357.29 4.89%
23信投11 50.00 5263.48 4.81%
24诸暨国资MTN001 50.00 5159.94 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60598.34 55.35%
企业债 33346.72 30.46%
国家债券 11394.69 10.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%