财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1685.17 |
847.33 |
3971.78 |
815.28 |
2180.43 |
| 本期利润(万元) |
2314.81 |
1106.76 |
1575.32 |
-444.55 |
1135.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5861.49 |
0.00 |
6696.11 |
0.00 |
8734.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109134.33 |
155558.52 |
154451.76 |
174653.16 |
178131.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.63 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
26.17 |
0.00 |
24.14 |
0.00 |
23.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
617.62 |
378.48 |
809.32 |
386.97 |
502.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
143359.09 |
212834.55 |
261697.74 |
303240.12 |
293020.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
143359.09 |
212834.55 |
261697.74 |
303240.12 |
293020.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.90 |
39.32 |
50.46 |
58.05 |
55.19 |
| 应付托管费(万元) |
8.97 |
13.11 |
16.82 |
19.35 |
18.40 |
| 资产总计(万元) |
156356.94 |
213765.47 |
267766.42 |
307365.03 |
294356.96 |
| 负债合计(万元) |
47222.60 |
59313.71 |
89635.33 |
78066.27 |
69355.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
109134.33 |
154451.76 |
178131.08 |
229298.76 |
225001.63 |
| 未分配利润(万元) |
7708.91 |
8696.17 |
12375.45 |
33543.14 |
29245.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.55 |
15.46 |
10.85 |
29.82 |
20.49 |
| 投资收益(万元) |
2323.49 |
6073.02 |
3415.30 |
8925.97 |
3571.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
629.63 |
-2396.46 |
-1045.16 |
3171.72 |
3158.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2964.68 |
3692.02 |
2380.99 |
12127.51 |
6751.17 |
| 管理人报酬(万元) |
213.11 |
580.82 |
328.24 |
650.46 |
309.08 |
| 托管费(万元) |
71.04 |
193.61 |
109.41 |
216.82 |
103.03 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
649.87 |
2116.70 |
1245.72 |
2317.21 |
1238.01 |
| 利润总额(万元) |
2314.81 |
1575.32 |
1135.26 |
9810.30 |
5513.16 |
| 净利润(万元) |
2314.81 |
1575.32 |
1135.26 |
9810.30 |
5513.16 |
