博时富丰3个月定开债发起式(007513)_财务情况

博时富丰3个月定开债发起式007513BO SHI FUFENG PURE BONDS 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	2308.63	2354.29	738.31	5476.47	1478.75
本期利润(万元)	112.52	5513.16	2226.70	6203.58	860.11
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.65	0.00	3.71	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	23871.72	0.00	16660.71	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	225114.15	225001.63	221715.17	169488.51	168257.33
期末基金份额净值(元)	1.15	1.15	1.13	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	2.69	0.00	3.80	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	20.75	0.00	17.59	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	502.87	401.28	383.28	605.75	370.76
交易性金融资产(万元)	293020.52	247022.43	222382.10	223194.58	184544.73
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	293020.52	247022.43	222382.10	223194.58	184544.73
应付管理人报酬(万元)	55.19	43.05	41.24	41.49	40.43
应付托管费(万元)	18.40	14.35	13.75	13.83	13.48
资产总计(万元)	294356.96	248134.56	222766.53	223800.53	184918.39
负债合计(万元)	69355.33	78646.05	55369.31	60515.90	20809.14
所有者权益合计(万元)	225001.63	169488.51	167397.23	163284.63	164109.25
未分配利润(万元)	29245.99	18063.01	15971.67	11859.41	11684.02

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	20.49	14.22	6.92	16.26	13.57
投资收益(万元)	3571.82	7820.84	4095.91	7003.38	3307.26
公允价值变动收益(万元)	3158.86	727.11	1097.11	-2745.96	-149.88
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6751.17	8562.17	5199.94	4273.68	3170.95
管理人报酬(万元)	309.08	500.98	246.39	511.71	262.96
托管费(万元)	103.03	166.99	82.13	170.57	87.65
其它费用(万元)	11.31	22.69	11.25	22.66	10.73
费用合计(万元)	1238.01	2358.60	1087.70	1524.81	682.56
利润总额(万元)	5513.16	6203.58	4112.23	2748.87	2488.39
净利润(万元)	5513.16	6203.58	4112.23	2748.87	2488.39

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