资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1218978.62 99.75%
银行存款和结算备付金 3017.31 0.25%
其他资产 7.94 0.00%
资产总值:1222003.87万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发03 680.00 69127.25 8.60%
24天津银行债01 500.00 50191.15 6.25%
24东方债01BC 430.00 43389.77 5.40%
24湖南银行小微债01 300.00 30449.92 3.79%
24国证G1 290.00 29495.43 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 342965.18 42.68%
金融债券 327259.68 40.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%