资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1213959.79 99.89%
银行存款和结算备付金 1361.60 0.11%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:1215321.59万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发03 680.00 68187.34 8.47%
24天津银行债01 500.00 50360.03 6.25%
24东方债01BC 430.00 43519.58 5.40%
24湖南银行小微债01 300.00 30066.20 3.73%
24国证G1 290.00 29593.38 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 342660.10 42.55%
金融债券 325154.30 40.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%