资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1218576.16 99.67%
银行存款和结算备付金 4013.34 0.33%
其他资产 14.74 0.00%
资产总值:1222604.23万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发03 680.00 68846.15 8.59%
24天津银行债01 500.00 50875.58 6.34%
24东方债01BC 430.00 44109.08 5.50%
24湖南银行小微债01 300.00 30345.33 3.78%
24国证G1 290.00 29398.36 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 342352.09 42.69%
金融债券 328057.59 40.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%