宝盈聚丰两年定开债券A(006023)_最新动态

宝盈聚丰两年定开债券A006023BAOYING JUFENG'S TWO-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1439 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2150

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚丰两年定开债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：程逸飞

2026-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.52亿元

2026-06-15 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚丰两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.65	1.07	1.45
债券型名次	4193	2315	2492	2774	3778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.94	6.42	-	21.94
债券型名次	3911	4044	4413	3595	2540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.08	0.18	0.49	0.84	1.49
4192	鑫元得利	0.08	0.18	0.48	1.09	1.93
4193	宝盈聚丰两年定开债券A	0.07	0.33	0.65	1.07	1.45
4194	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.07	0.21	0.49	0.90	1.64
4195	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.07	0.18	0.45	0.80	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	鑫元稳利债券	0.22	0.34	0.94	1.76	3.21
2314	鑫元裕利	0.27	0.34	0.98	2.13	3.76
2315	宝盈聚丰两年定开债券A	0.07	0.33	0.65	1.07	1.45
2316	博时富宁纯债债券	-0.08	0.33	0.90	1.47	2.07
2317	博时民丰纯债债券A	0.24	0.33	0.67	1.25	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.07	0.22	0.66	1.16	1.98
2491	安信尊享纯债	0.00	0.31	0.65	1.19	2.24
2492	宝盈聚丰两年定开债券A	0.07	0.33	0.65	1.07	1.45
2493	博时裕瑞纯债债券	0.20	0.29	0.65	1.23	2.23
2494	财通资管睿安债券A	0.12	0.28	0.65	1.39	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	中加裕盈纯债债券	0.03	0.09	0.25	1.08	1.46
2773	中融益泓90天滚动持有债券A	0.29	0.37	0.56	1.08	2.75
2774	宝盈聚丰两年定开债券A	0.07	0.33	0.65	1.07	1.45
2775	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
2776	财通恒利债券	0.08	0.20	0.53	1.07	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	中银悦享定期开放债券	0.18	0.39	0.34	0.65	1.46
3777	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
3778	宝盈聚丰两年定开债券A	0.07	0.33	0.65	1.07	1.45
3779	财通安瑞短债债券A	-0.01	0.08	0.37	0.71	1.45
3780	财通资管鸿运中短债债券A	0.03	0.11	0.36	0.75	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	易方达裕鑫债C	1.60	22.23	28.58	24.50	85.65
3910	招商鑫利中短债债券C	1.60	3.56	6.02	-	9.97
3911	宝盈聚丰两年定开债券A	1.59	3.94	6.42	-	21.94
3912	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.59	4.44	7.36	13.55	20.37
3913	工银尊享短债债券C	1.59	3.31	5.91	10.61	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	鑫元中短债A	1.82	3.95	7.17	13.97	21.05
4043	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4044	宝盈聚丰两年定开债券A	1.59	3.94	6.42	-	21.94
4045	博时月月享30天持有期短债A	1.89	3.94	6.88	12.67	14.21
4046	东兴兴源债券C	0.38	3.94	5.89	-	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	英大安益中短债A	2.13	3.44	6.43	-	9.20
4412	中银稳汇短债债券C	1.62	3.41	6.43	11.84	21.96
4413	宝盈聚丰两年定开债券A	1.59	3.94	6.42	-	21.94
4414	博时信用优选债券A	1.26	3.13	6.42	14.86	21.13
4415	财通资管丰和两年定开债券A	1.45	3.95	6.42	-	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3594	工银添祥一年定开债券	3.63	7.06	11.88	-	36.12
3595	宝盈聚丰两年定开债券A	1.59	3.94	6.42	-	21.94
3596	宝盈聚丰两年定开债券C	1.27	3.33	5.47	-	19.35
3597	创金合信汇泽三个月定开债券C	3.10	6.16	10.57	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	华宝宝润债券	3.76	6.70	9.79	15.49	21.95
2539	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.31	5.22	10.81	18.19	21.95
2540	宝盈聚丰两年定开债券A	1.59	3.94	6.42	-	21.94
2541	德邦景颐债券A	-4.61	-1.54	2.94	0.44	21.93
2542	嘉实汇达中短债债券C	2.13	4.29	7.97	13.69	21.93

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	680.00	68187.34	8.47%
24天津银行债01	500.00	50360.03	6.25%
24东方债01BC	430.00	43519.58	5.40%
24湖南银行小微债01	300.00	30066.20	3.73%
24国证G1	290.00	29593.38	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	342660.10	42.55%
金融债券	325154.30	40.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1436	1.1436	1.1435	1.1434	1.1431
累计净值(元)	1.2147	1.2147	1.2146	1.2145	1.2142

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