宝盈聚丰两年定开债券A(006023)_最新动态

宝盈聚丰两年定开债券A006023BAOYING JUFENG'S TWO-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1391 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2102

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宝盈聚丰两年定开债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：程逸飞

2026-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.36亿元

2026-06-15 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚丰两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.44	0.79	1.02
债券型名次	3979	2956	2971	4165	4448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.82	6.19	-	21.43
债券型名次	4653	3963	4601	3509	2585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.21	0.52	1.05	1.53
3978	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.18	0.44	0.90	1.31
3979	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.16	0.44	0.79	1.02
3980	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.13	0.37	0.64	0.81
3981	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.24	0.62	1.22	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.54	1.53	2.25
2955	安信丰泽39个月定开债券	0.00	0.16	0.63	1.39	2.01
2956	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.16	0.44	0.79	1.02
2957	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.16	0.47	1.12	1.70
2958	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.16	0.39	0.90	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.16	0.45	1.09	1.58
2970	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.18	0.44	0.90	1.31
2971	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.16	0.44	0.79	1.02
2972	博时汇享纯债债券C	0.05	0.14	0.44	1.18	1.75
2973	博时中债1-3年国开行C	0.08	0.21	0.44	1.23	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.35	0.80	1.16
4164	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.13	0.33	0.80	1.19
4165	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.16	0.44	0.79	1.02
4166	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	0.10	0.35	0.79	1.15
4167	财通资管鸿益中短债债券C	0.01	0.12	0.33	0.79	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.08	0.35	0.73	1.03
4447	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
4448	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.16	0.44	0.79	1.02
4449	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.33	0.17	0.19	0.83	1.02
4450	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.06	0.32	0.66	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	中银产业债债券C	1.38	17.23	15.03	16.37	28.84
4652	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	11.16	16.05
4653	宝盈聚丰两年定开债券A	1.37	3.82	6.19	-	21.43
4654	工银尊利中短债债券A	1.37	3.23	5.70	11.17	21.05
4655	广发招财短债A	1.37	3.02	6.18	12.35	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	浙商汇金聚盈中短债A	2.10	3.83	7.61	13.07	20.44
3962	中加颐睿纯债债券C	2.24	3.83	7.87	14.06	28.97
3963	宝盈聚丰两年定开债券A	1.37	3.82	6.19	-	21.43
3964	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.44	3.82	8.12	-	10.84
3965	国金惠盈纯债债券C	4.81	3.82	12.32	22.26	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	华安添鑫中短债A	1.73	3.41	6.21	12.15	54.66
4600	华富富瑞3个月定期开放债券	2.01	3.58	6.20	-	25.97
4601	宝盈聚丰两年定开债券A	1.37	3.82	6.19	-	21.43
4602	国泰利享安益短债债券C	1.45	3.36	6.19	-	9.30
4603	华富安兴39个月定期开放债券C	1.46	3.87	6.19	-	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	兴业纯债6个月定开债券C	2.54	5.05	10.33	-	32.83
3508	工银添祥一年定开债券	3.50	6.28	11.34	-	35.15
3509	宝盈聚丰两年定开债券A	1.37	3.82	6.19	-	21.43
3510	宝盈聚丰两年定开债券C	1.07	3.21	5.24	-	18.90
3511	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.02	5.84	10.91	-	28.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	华润元大润鑫债券C	2.06	2.82	5.97	10.96	21.46
2584	长城久悦债券C	13.92	47.02	25.38	-	21.44
2585	宝盈聚丰两年定开债券A	1.37	3.82	6.19	-	21.43
2586	创金合信中债1-3年国开债A	2.12	4.32	8.36	14.13	21.43
2587	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.36	3.86	9.84	-	21.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	680.00	69127.25	8.60%
24天津银行债01	500.00	50191.15	6.25%
24东方债01BC	430.00	43389.77	5.40%
24湖南银行小微债01	300.00	30449.92	3.79%
24国证G1	290.00	29495.43	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	342965.18	42.68%
金融债券	327259.68	40.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1391	1.1389	1.1388	1.1387	1.1387
累计净值(元)	1.2102	1.2100	1.2099	1.2098	1.2098

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。