宝盈聚丰两年定开债券A(006023)_最新动态

宝盈聚丰两年定开债券A006023BAOYING JUFENG'S TWO-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1408 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2119

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚丰两年定开债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：程逸飞

2026-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.36亿元

2026-06-15 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚丰两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.47	0.86	1.18
债券型名次	3278	3105	3049	3291	4023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.82	6.21	11.85	21.61
债券型名次	4320	4149	4524	2894	2553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
3277	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
3278	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.18	0.47	0.86	1.18
3279	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.21	0.71	1.34	2.07
3280	博时慧选3个月定开债发起式	0.04	0.24	0.66	1.38	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.18	0.50	0.93	2.09
3104	宝盈安泰短债债券C	0.07	0.18	0.50	0.85	1.44
3105	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.18	0.47	0.86	1.18
3106	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.06	0.18	0.39	0.77	1.26
3107	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.06	0.18	0.49	0.97	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.09	0.48	1.36	2.37
3048	中信建投景信债券A	0.08	0.25	0.48	0.87	1.31
3049	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.18	0.47	0.86	1.18
3050	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.16	0.47	0.95	1.91
3051	博时裕泉纯债债券	0.08	0.24	0.47	0.89	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.07	0.21	0.47	0.87	1.61
3290	中信建投景信债券A	0.08	0.25	0.48	0.87	1.31
3291	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.18	0.47	0.86	1.18
3292	博时季季享三个月持有期债券A	0.04	0.16	0.43	0.86	1.48
3293	博时双月享60天滚动持有债券A	0.01	0.14	0.42	0.86	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	招商鑫诚短债A	0.04	0.15	0.38	0.71	1.19
4022	鑫元聚鑫收益增强D	0.08	-0.82	-2.44	-1.29	1.19
4023	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.18	0.47	0.86	1.18
4024	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.17	0.49	0.86	1.18
4025	富国天盈债券(LOF)A	0.01	0.07	0.28	0.59	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	兴华安恒纯债C	1.39	3.65	6.48	-	11.43
4319	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	10.94	16.09
4320	宝盈聚丰两年定开债券A	1.38	3.82	6.21	11.85	21.61
4321	博时稳健回报债券(LOF)C	1.38	9.28	11.15	16.45	98.90
4322	财通资管鸿运中短债债券C	1.38	3.09	5.09	10.11	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.78	3.83	6.52	-	9.25
4148	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.74	3.83	6.40	-	10.72
4149	宝盈聚丰两年定开债券A	1.38	3.82	6.21	11.85	21.61
4150	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.80	3.82	6.95	-	11.35
4151	长信富全纯债一年定开债券C	2.64	3.82	7.17	10.65	30.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	银河增利债券C	-2.79	3.58	6.22	2.81	88.39
4523	中海纯债债券C	2.80	3.05	6.22	12.95	43.26
4524	宝盈聚丰两年定开债券A	1.38	3.82	6.21	11.85	21.61
4525	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.85	3.69	6.21	11.81	12.24
4526	诺德安盛	2.13	3.53	6.21	11.63	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	南方卓元债券C	-0.13	4.65	8.41	11.86	39.33
2893	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.11	6.30	8.10	11.86	13.44
2894	宝盈聚丰两年定开债券A	1.38	3.82	6.21	11.85	21.61
2895	汇添富90天短债C	1.61	3.69	6.53	11.85	21.18
2896	中银稳汇短债债券E	1.81	3.62	6.70	11.85	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	嘉实稳盛债券	0.01	5.34	9.49	3.90	21.63
2552	天弘鑫利三年定开	1.85	5.16	8.30	14.61	21.63
2553	宝盈聚丰两年定开债券A	1.38	3.82	6.21	11.85	21.61
2554	招商享诚增强债券A	3.44	10.25	17.25	-	21.61
2555	朱雀安鑫回报C	-0.86	4.10	6.03	5.64	21.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	680.00	69127.25	8.60%
24天津银行债01	500.00	50191.15	6.25%
24东方债01BC	430.00	43389.77	5.40%
24湖南银行小微债01	300.00	30449.92	3.79%
24国证G1	290.00	29495.43	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	342965.18	42.68%
金融债券	327259.68	40.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1407	1.1406	1.1405	1.1404	1.1404
累计净值(元)	1.2118	1.2117	1.2116	1.2115	1.2115

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