宝盈聚丰两年定开债券A(006023)_最新动态

宝盈聚丰两年定开债券A006023BAOYING JUFENG'S TWO-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1366 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2027

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚丰两年定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：程逸飞

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.19亿元

2025-09-05 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚丰两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.29	0.50	0.36
债券型名次	3594	5024	4701	5034	5108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.09	6.62	-	20.63
债券型名次	3375	4194	4437	1307	2575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.19	0.58	0.97	0.75
3593	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.17	0.51	0.82	0.65
3594	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.11	0.29	0.50	0.36
3595	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.23	0.58	0.97	0.80
3596	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.02	0.17	0.49	0.68	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
5023	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
5024	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.11	0.29	0.50	0.36
5025	博时安盈债券C	0.02	0.11	0.34	0.62	0.43
5026	博时富宁纯债债券	0.04	0.11	0.44	0.69	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	1.02	0.40
4700	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.10	0.30	0.56	0.39
4701	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.11	0.29	0.50	0.36
4702	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.29	0.52	0.36
4703	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
5033	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
5034	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.11	0.29	0.50	0.36
5035	长信全球债券(QDII)美元	-0.49	0.33	0.44	0.50	0.55
5036	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.27	0.50	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
5107	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.12	0.33	-0.50	-0.14	0.37
5108	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.11	0.29	0.50	0.36
5109	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.29	0.52	0.36
5110	国金惠远纯债A	0.04	0.15	0.45	2.72	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.68	5.31	6.18	-	5.24
3374	鑫元臻利债券A	1.68	4.38	8.54	-	24.86
3375	宝盈聚丰两年定开债券A	1.67	4.09	6.62	-	20.63
3376	博时安悦短债A	1.67	3.83	7.60	-	8.81
3377	创金合信恒利超短债债券E	1.67	3.88	6.93	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	中欧短债债券A	1.61	4.10	7.20	-	32.82
4193	中融季季红定期开放债券C	1.10	4.10	8.13	-	30.10
4194	宝盈聚丰两年定开债券A	1.67	4.09	6.62	-	20.63
4195	博时四月享120天持有期债券A	1.96	4.09	9.15	-	11.93
4196	长信富全纯债一年定开债券A	1.74	4.09	8.26	-	33.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	蜂巢丰嘉债券C	1.58	4.12	6.63	-	6.67
4436	招商招旺纯债A	1.84	4.81	6.63	-	34.22
4437	宝盈聚丰两年定开债券A	1.67	4.09	6.62	-	20.63
4438	长信富瑞两年定开债券A	1.84	4.33	6.62	-	19.65
4439	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	华安信用四季红债券C	1.53	4.53	8.17	-	26.06
1306	平安惠安债券	0.42	3.14	7.54	-	27.57
1307	宝盈聚丰两年定开债券A	1.67	4.09	6.62	-	20.63
1308	宝盈聚丰两年定开债券C	1.37	3.47	5.67	-	18.25
1309	东吴鼎泰纯债A	2.66	5.67	10.05	-	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
2574	平安中债1-5年政策性金融债A	1.50	5.19	10.89	-	20.64
2575	宝盈聚丰两年定开债券A	1.67	4.09	6.62	-	20.63
2576	平安中债1-5年政策性金融债C	1.40	4.97	10.54	-	20.63
2577	工银尊益中短债债券A	2.09	4.55	8.18	-	20.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	680.00	68846.15	8.59%
24天津银行债01	500.00	50875.58	6.34%
24东方债01BC	430.00	44109.08	5.50%
24湖南银行小微债01	300.00	30345.33	3.78%
24国证G1	290.00	29398.36	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	342352.09	42.69%
金融债券	328057.59	40.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1366	1.1365	1.1365	1.1364	1.1363
累计净值(元)	1.2027	1.2026	1.2026	1.2025	1.2024

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