宝盈聚丰两年定开债券A(006023)_最新动态

宝盈聚丰两年定开债券A006023BAOYING JUFENG'S TWO-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1377 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2038

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚丰两年定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：程逸飞

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.19亿元

2025-09-05 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚丰两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.34	0.57	0.46
债券型名次	3266	3225	4462	4959	4981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.05	6.54	-	20.75
债券型名次	3606	4146	4424	3241	2582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.25	1.04	1.59	1.45
3265	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
3266	宝盈聚丰两年定开债券A	0.05	0.13	0.34	0.57	0.46
3267	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.05	0.16	0.60	0.86	0.80
3268	博道和祥多元稳健债券C	0.05	0.17	0.80	3.59	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	鑫元惠丰纯债债券A	0.14	0.14	0.82	1.07	1.33
3224	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.57	0.94	0.85
3225	宝盈聚丰两年定开债券A	0.05	0.13	0.34	0.57	0.46
3226	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.13	0.96	1.04	1.13
3227	博时季季享三个月持有期债券A	0.05	0.13	0.58	0.84	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.35	0.62	0.50
4461	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.12	0.35	0.82	0.76
4462	宝盈聚丰两年定开债券A	0.05	0.13	0.34	0.57	0.46
4463	长盛稳鑫63个月债券	0.03	0.10	0.34	1.01	0.68
4464	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.11	0.34	0.74	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	浙商惠利纯债	0.02	0.07	0.18	0.58	0.53
4958	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4959	宝盈聚丰两年定开债券A	0.05	0.13	0.34	0.57	0.46
4960	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.09	0.33	0.57	0.46
4961	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	浙商惠睿纯债	0.02	0.10	0.34	0.41	0.47
4980	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.07	0.34	0.59	0.47
4981	宝盈聚丰两年定开债券A	0.05	0.13	0.34	0.57	0.46
4982	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.09	0.33	0.57	0.46
4983	东方永悦18个月定开债券C	0.04	0.03	0.21	0.62	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.63	4.29	7.33	-	10.05
3605	安信中短利率债(LOF)A	1.62	4.44	7.95	15.18	21.83
3606	宝盈聚丰两年定开债券A	1.62	4.05	6.54	-	20.75
3607	博时汇享纯债债券A	1.62	5.07	8.98	15.85	28.17
3608	博时中债1-3政金债指数C	1.62	4.93	8.50	14.73	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	中泰稳固30天持有中短债C	1.82	4.06	7.82	-	9.55
4145	中银荣享债券	1.35	4.06	7.79	-	9.70
4146	宝盈聚丰两年定开债券A	1.62	4.05	6.54	-	20.75
4147	博时富洋一年定开债发起式	1.56	4.05	6.86	12.87	17.03
4148	博时聚源纯债债券C	0.84	4.05	8.14	15.34	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	海富通策略收益债券C	1.86	5.16	6.55	-	6.98
4423	华安鑫福定开债C	2.36	4.63	6.55	-	17.98
4424	宝盈聚丰两年定开债券A	1.62	4.05	6.54	-	20.75
4425	长信富瑞两年定开债券A	1.82	4.31	6.54	-	19.74
4426	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.56	3.67	6.54	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	兴业纯债6个月定开债券C	1.42	6.12	10.09	-	31.61
3240	工银添祥一年定开债券	2.74	6.64	11.56	-	33.89
3241	宝盈聚丰两年定开债券A	1.62	4.05	6.54	-	20.75
3242	宝盈聚丰两年定开债券C	1.33	3.42	5.59	-	18.34
3243	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.52	5.94	11.22	-	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	鹏扬丰利一年定开债券A	4.10	9.27	16.95	-	20.77
2581	永赢稳健增强债券C	17.17	26.46	23.92	-	20.76
2582	宝盈聚丰两年定开债券A	1.62	4.05	6.54	-	20.75
2583	景顺长城景泰益利纯债债券	1.54	6.74	11.53	19.14	20.74
2584	德邦锐裕利率债债券A	-2.50	8.41	11.71	19.32	20.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	680.00	68846.15	8.59%
24天津银行债01	500.00	50875.58	6.34%
24东方债01BC	430.00	44109.08	5.50%
24湖南银行小微债01	300.00	30345.33	3.78%
24国证G1	290.00	29398.36	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	342352.09	42.69%
金融债券	328057.59	40.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1377	1.1373	1.1373	1.1373	1.1371
累计净值(元)	1.2038	1.2034	1.2034	1.2034	1.2032

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