宝盈聚丰两年定开债券A(006023)_最新动态

宝盈聚丰两年定开债券A006023BAOYING JUFENG'S TWO-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1343 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1994

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚丰两年定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：程逸飞

2025-09-05 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.05亿元

2025-06-10 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚丰两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.21	0.76	0.07
债券型名次	2400	5048	4579	2653	5164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.40	6.98	13.95	20.28
债券型名次	1933	4206	4272	2559	2509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.18	0.39	0.76	0.17
2399	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.15	0.31	0.61	0.14
2400	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.08	0.21	0.76	0.07
2401	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.05	0.14	0.62	0.05
2402	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.35	0.86	1.09	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
5047	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.08	0.35	0.74	0.08
5048	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.08	0.21	0.76	0.07
5049	博时裕通3个月定开债发起式C	0.02	0.08	0.26	0.50	0.07
5050	财通资管鸿运中短债债券C	0.01	0.08	0.23	0.51	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	中融恒利纯债C	0.04	0.22	0.22	0.20	0.22
4578	中泰安悦6个月定开债A	0.04	0.22	0.22	0.73	0.21
4579	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.08	0.21	0.76	0.07
4580	博时裕发纯债债券	0.01	0.06	0.21	0.40	0.05
4581	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.03	-0.07	0.21	0.43	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.15	0.53	0.77	0.17
2652	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.18	0.39	0.76	0.17
2653	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.08	0.21	0.76	0.07
2654	博时富添纯债债券A	0.01	0.40	0.68	0.76	0.38
2655	博时月月享30天持有期短债A	0.03	0.13	0.39	0.76	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.02	0.07	1.26	0.77	0.07
5163	百嘉百盈纯债债券	0.03	0.10	1.88	2.22	0.07
5164	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.08	0.21	0.76	0.07
5165	博时裕通3个月定开债发起式C	0.02	0.08	0.26	0.50	0.07
5166	财通资管丰和两年定开债券A	0.01	0.07	0.57	1.21	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1932	永赢宏益债券A	1.99	5.84	10.86	19.84	30.73
1933	宝盈聚丰两年定开债券A	1.98	4.40	6.98	13.95	20.28
1934	财通多利债券A	1.98	4.35	8.62	16.81	16.06
1935	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.98	4.72	7.91	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.47	4.41	7.65	14.98	15.23
4205	鑫元璟丰债券	0.97	4.41	7.72	-	7.71
4206	宝盈聚丰两年定开债券A	1.98	4.40	6.98	13.95	20.28
4207	蜂巢丰嘉债券A	0.86	4.40	0.00	-	6.20
4208	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	4.50	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	12.02	13.46
4271	万家安弘C	0.85	4.03	6.99	13.02	32.67
4272	宝盈聚丰两年定开债券A	1.98	4.40	6.98	13.95	20.28
4273	交银境尚收益债券C	0.93	4.23	6.98	11.45	26.59
4274	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	16.33	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	大成景盛一年定期债券A	3.92	10.52	7.55	13.96	28.00
2558	浦银安盛普天纯债债券A	1.90	5.66	10.77	13.96	15.25
2559	宝盈聚丰两年定开债券A	1.98	4.40	6.98	13.95	20.28
2560	平安短债E	1.51	3.80	7.64	13.95	24.62
2561	天弘增利短债A	1.76	4.19	7.44	13.95	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	永赢昌益债券A	0.91	4.62	9.11	14.44	20.30
2508	易方达安瑞短债债券A	1.65	3.78	7.14	12.58	20.29
2509	宝盈聚丰两年定开债券A	1.98	4.40	6.98	13.95	20.28
2510	景顺长城景泰裕利纯债A	1.41	6.16	11.02	19.59	20.27
2511	天弘鑫利三年定开	2.94	6.17	9.26	15.87	20.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	680.00	68568.04	8.57%
24天津银行债01	500.00	50714.91	6.34%
24东方债01BC	430.00	43985.80	5.49%
24湖南银行小微债01	300.00	30242.23	3.78%
24国证G1	290.00	29302.64	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315827.87	39.45%
企业债	315045.14	39.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1343	1.1343	1.1342	1.1342	1.1341
累计净值(元)	1.1994	1.1994	1.1993	1.1993	1.1992

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