资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 443298.06 99.85%
银行存款和结算备付金 430.13 0.10%
其他资产 237.82 0.05%
资产总值:443966.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
11工行01 150.00 15775.68 3.97%
22农业银行永续债01 110.00 11226.67 2.83%
21国开08 110.00 11242.43 2.83%
23柯桥开发MTN001 100.00 10317.98 2.60%
21建设银行二级01 100.00 10289.94 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 261129.97 65.75%
企业债 14185.18 3.57%
国家债券 921.86 0.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%