资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 415038.23 99.71%
银行存款和结算备付金 1053.10 0.25%
其他资产 135.35 0.03%
资产总值:416226.68万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 130.00 13458.95 3.55%
21浙商银行永续债 120.00 12434.09 3.28%
21中国银行二级03 110.00 11375.87 3.00%
22农业银行永续债01 110.00 11319.05 2.98%
21厦门银行二级02 100.00 10370.84 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 326108.10 85.96%
企业债 10756.08 2.84%
国家债券 4046.13 1.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%