我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 576400.74 99.86%
银行存款和结算备付金 555.42 0.10%
其他资产 268.76 0.05%
资产总值:577224.92万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20平安银行永续债01 150.00 15445.94 2.47%
24平安证券CP010 150.00 15026.76 2.40%
24京城建MTN003 150.00 14661.34 2.34%
24进出01 140.00 14210.35 2.27%
21锦江国际MTN002 120.00 12361.91 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 145228.28 23.20%
企业债 14532.34 2.32%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%