博时季季享持有期C(007845)_财务情况

博时季季享持有期C007845BOSHI JIJIXIANG THREE-MONTH HOLDING PERIOD BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	798.44	2534.57	1193.89	8133.13	1931.98
本期利润(万元)	165.09	4588.37	2560.31	10284.33	1405.32
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.48	0.00	2.85	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	28501.14	0.00	27506.81	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	285285.64	303398.20	311284.62	315827.91	340157.43
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.12	1.11	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	1.49	0.00	2.88	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	15.00	0.00	13.31	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1166.66	46449.27	1018.08	1245.72	1261.82
交易性金融资产(万元)	658056.98	848033.27	954049.28	1132516.29	1704301.09
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	658056.98	848033.27	954049.28	1132516.29	1704301.09
应付管理人报酬(万元)	111.56	125.79	161.98	181.06	271.76
应付托管费(万元)	27.89	31.45	40.50	45.26	67.94
资产总计(万元)	679105.12	895488.00	965554.06	1141142.83	1706852.86
负债合计(万元)	760.62	156590.45	1866.95	161388.17	74051.72
所有者权益合计(万元)	678344.50	738897.55	963687.11	979754.66	1632801.14
未分配利润(万元)	78534.23	75389.82	89428.46	73600.80	118304.44

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	91.36	123.74	31.58	78.73	67.55
投资收益(万元)	8475.13	27879.35	15341.18	50037.50	27427.74
公允价值变动收益(万元)	4736.26	5587.67	5996.53	-11150.57	1620.25
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	13302.74	33590.75	21369.30	38965.67	29115.54
管理人报酬(万元)	708.18	1801.96	966.03	3181.53	1640.99
托管费(万元)	177.05	450.49	241.51	795.38	410.25
其它费用(万元)	17.34	35.41	18.12	36.57	17.83
费用合计(万元)	2135.67	6077.83	2539.74	7505.94	3846.65
利润总额(万元)	11167.07	27512.92	18829.56	31459.73	25268.88
净利润(万元)	11167.07	27512.92	18829.56	31459.73	25268.88

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