财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1726.73 |
896.39 |
2124.15 |
370.05 |
1243.36 |
| 本期利润(万元) |
1450.91 |
758.32 |
1255.27 |
-193.67 |
1057.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20663.62 |
0.00 |
21445.62 |
0.00 |
24872.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
173023.61 |
180071.32 |
193557.20 |
207377.05 |
232878.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.80 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.45 |
| 累计净值增长率(%) |
17.87 |
0.00 |
16.93 |
0.00 |
16.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1026.33 |
324.17 |
446.07 |
23669.41 |
1166.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
405137.66 |
446312.91 |
520939.72 |
494409.53 |
658056.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
405137.66 |
446312.91 |
520939.72 |
494409.53 |
658056.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.77 |
73.75 |
84.99 |
94.70 |
111.56 |
| 应付托管费(万元) |
15.94 |
18.44 |
21.25 |
23.67 |
27.89 |
| 资产总计(万元) |
406334.76 |
449833.31 |
531474.17 |
562481.10 |
679105.12 |
| 负债合计(万元) |
21204.39 |
23611.31 |
16807.58 |
1110.12 |
760.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
385130.37 |
426222.00 |
514666.59 |
561370.98 |
678344.50 |
| 未分配利润(万元) |
54056.56 |
56510.85 |
67408.24 |
70858.20 |
78534.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.98 |
330.35 |
221.63 |
289.11 |
91.36 |
| 投资收益(万元) |
5344.31 |
7671.15 |
4270.59 |
15648.90 |
8475.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-610.61 |
-1918.37 |
-405.24 |
5510.15 |
4736.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4736.68 |
6083.13 |
4086.97 |
21448.16 |
13302.74 |
| 管理人报酬(万元) |
396.16 |
1004.83 |
531.61 |
1319.14 |
708.18 |
| 托管费(万元) |
99.04 |
251.21 |
132.90 |
329.78 |
177.05 |
| 其它费用(万元) |
14.40 |
30.17 |
14.41 |
29.38 |
17.34 |
| 费用合计(万元) |
1182.62 |
2447.71 |
1301.55 |
3518.69 |
2135.67 |
| 利润总额(万元) |
3554.06 |
3635.42 |
2785.43 |
17929.46 |
11167.07 |
| 净利润(万元) |
3554.06 |
3635.42 |
2785.43 |
17929.46 |
11167.07 |
