资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 405137.66 99.71%
银行存款和结算备付金 1026.33 0.25%
其他资产 170.77 0.04%
资产总值:406334.76万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 130.00 13407.72 3.48%
21浙商银行永续债 120.00 12386.53 3.22%
21中国银行二级03 110.00 11332.32 2.94%
22农业银行永续债01 110.00 11275.74 2.93%
21国开08 110.00 11283.75 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 305808.70 79.40%
企业债 11298.86 2.93%
国家债券 2997.20 0.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%