博时季季享持有期B(000784)_财务情况

博时季季享持有期B000784BOSHI JIJIXIANG THREE-MONTH HOLDING PERIOD BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	261.95	46.79	153.41	63.19	633.40
本期利润(万元)	160.29	-19.14	131.21	20.32	937.68
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.60	0.00	0.46	0.00	2.60
期末可供分配利润(万元)	2450.87	0.00	2920.35	0.00	3137.19
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.12	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	22053.57	24224.86	27314.60	28507.37	30743.04
期末基金份额净值(元)	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14
本期净值增长率(%)	0.60	0.00	0.48	0.00	2.67
累计净值增长率(%)	17.01	0.00	16.87	0.00	16.31

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	324.17	446.07	23669.41	1166.66	46449.27
交易性金融资产(万元)	446312.91	520939.72	494409.53	658056.98	848033.27
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	446312.91	520939.72	494409.53	658056.98	848033.27
应付管理人报酬(万元)	73.75	84.99	94.70	111.56	125.79
应付托管费(万元)	18.44	21.25	23.67	27.89	31.45
资产总计(万元)	449833.31	531474.17	562481.10	679105.12	895488.00
负债合计(万元)	23611.31	16807.58	1110.12	760.62	156590.45
所有者权益合计(万元)	426222.00	514666.59	561370.98	678344.50	738897.55
未分配利润(万元)	56510.85	67408.24	70858.20	78534.23	75389.82

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	330.35	221.63	289.11	91.36	123.74
投资收益(万元)	7671.15	4270.59	15648.90	8475.13	27879.35
公允价值变动收益(万元)	-1918.37	-405.24	5510.15	4736.26	5587.67
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6083.13	4086.97	21448.16	13302.74	33590.75
管理人报酬(万元)	1004.83	531.61	1319.14	708.18	1801.96
托管费(万元)	251.21	132.90	329.78	177.05	450.49
其它费用(万元)	30.17	14.41	29.38	17.34	35.41
费用合计(万元)	2447.71	1301.55	3518.69	2135.67	6077.83
利润总额(万元)	3635.42	2785.43	17929.46	11167.07	27512.92
净利润(万元)	3635.42	2785.43	17929.46	11167.07	27512.92

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