博时季季享持有期B(000784)_财务情况

博时季季享持有期B000784BOSHI JIJIXIANG THREE-MONTH HOLDING PERIOD BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	201.60	104.64	261.95	46.79	153.41
本期利润(万元)	170.14	88.89	160.29	-19.14	131.21
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.83	0.00	0.60	0.00	0.46
期末可供分配利润(万元)	2367.99	0.00	2450.87	0.00	2920.35
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.13	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	19736.90	20453.89	22053.57	24224.86	27314.60
期末基金份额净值(元)	1.15	1.15	1.14	1.14	1.14
本期净值增长率(%)	0.83	0.00	0.60	0.00	0.48
累计净值增长率(%)	17.98	0.00	17.01	0.00	16.87

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1026.33	324.17	446.07	23669.41	1166.66
交易性金融资产(万元)	405137.66	446312.91	520939.72	494409.53	658056.98
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	405137.66	446312.91	520939.72	494409.53	658056.98
应付管理人报酬(万元)	63.77	73.75	84.99	94.70	111.56
应付托管费(万元)	15.94	18.44	21.25	23.67	27.89
资产总计(万元)	406334.76	449833.31	531474.17	562481.10	679105.12
负债合计(万元)	21204.39	23611.31	16807.58	1110.12	760.62
所有者权益合计(万元)	385130.37	426222.00	514666.59	561370.98	678344.50
未分配利润(万元)	54056.56	56510.85	67408.24	70858.20	78534.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.98	330.35	221.63	289.11	91.36
投资收益(万元)	5344.31	7671.15	4270.59	15648.90	8475.13
公允价值变动收益(万元)	-610.61	-1918.37	-405.24	5510.15	4736.26
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4736.68	6083.13	4086.97	21448.16	13302.74
管理人报酬(万元)	396.16	1004.83	531.61	1319.14	708.18
托管费(万元)	99.04	251.21	132.90	329.78	177.05
其它费用(万元)	14.40	30.17	14.41	29.38	17.34
费用合计(万元)	1182.62	2447.71	1301.55	3518.69	2135.67
利润总额(万元)	3554.06	3635.42	2785.43	17929.46	11167.07
净利润(万元)	3554.06	3635.42	2785.43	17929.46	11167.07

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