资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 857069.64 99.90%
银行存款和结算备付金 870.46 0.10%
其他资产 2.61 0.00%
资产总值:857942.71万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19进出10 710.00 76157.56 11.94%
19国开10 580.00 61857.00 9.70%
24农发05 580.00 59528.20 9.33%
25国开08 500.00 50122.97 7.86%
25国开03 480.00 47957.94 7.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 857069.64 134.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%