财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
26942.16 |
5775.19 |
15673.41 |
7521.58 |
18927.06 |
| 本期利润(万元) |
577.21 |
-6612.26 |
3016.34 |
-10967.68 |
37653.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.06 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
7.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10271.43 |
0.00 |
20862.27 |
0.00 |
50940.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
729885.74 |
846174.43 |
1244085.23 |
1162165.30 |
1178401.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.08 |
1.07 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.10 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
6.75 |
| 累计净值增长率(%) |
21.79 |
0.00 |
21.93 |
0.00 |
21.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
265.91 |
200.70 |
269.46 |
4497.19 |
29.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
911626.45 |
1692471.72 |
1308698.33 |
483646.89 |
402011.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
911626.45 |
1692471.72 |
1308698.33 |
483646.89 |
402011.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.37 |
150.41 |
126.41 |
45.28 |
34.96 |
| 应付托管费(万元) |
28.79 |
50.14 |
42.14 |
15.09 |
11.65 |
| 资产总计(万元) |
911895.90 |
1692694.89 |
1309211.00 |
488263.36 |
402050.79 |
| 负债合计(万元) |
180615.15 |
439664.98 |
120465.49 |
70727.45 |
110288.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
731280.75 |
1253029.91 |
1188745.51 |
417535.91 |
291761.94 |
| 未分配利润(万元) |
40627.84 |
89544.77 |
127092.56 |
35060.88 |
16588.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
69.37 |
45.96 |
33.58 |
5.77 |
21.01 |
| 投资收益(万元) |
33931.31 |
19909.37 |
21398.47 |
9254.75 |
12019.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26643.98 |
-12880.47 |
18835.44 |
2150.50 |
2951.03 |
| 其它收入(万元) |
2.05 |
1.53 |
2.24 |
0.24 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
7358.75 |
7076.39 |
40269.74 |
11411.26 |
14991.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1528.26 |
874.08 |
794.20 |
243.06 |
535.63 |
| 托管费(万元) |
509.42 |
291.36 |
264.73 |
81.02 |
178.54 |
| 其它费用(万元) |
60.24 |
47.30 |
101.14 |
37.11 |
81.78 |
| 费用合计(万元) |
6778.87 |
4046.15 |
2371.82 |
970.55 |
2005.89 |
| 利润总额(万元) |
579.88 |
3030.24 |
37897.92 |
10440.71 |
12985.42 |
| 净利润(万元) |
579.88 |
3030.24 |
37897.92 |
10440.71 |
12985.42 |
