资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 668919.59 99.95%
银行存款和结算备付金 297.20 0.04%
其他资产 14.66 0.00%
资产总值:669231.46万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开清发20 570.00 65722.59 10.35%
20国开15 540.00 60543.39 9.53%
25国开03 580.00 58210.25 9.17%
25国开08 500.00 50357.05 7.93%
26国开03 460.00 46779.49 7.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 668919.59 105.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%