资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 911626.45 99.97%
银行存款和结算备付金 265.91 0.03%
其他资产 3.54 0.00%
资产总值:911895.90万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发01 1150.00 125997.94 17.23%
24农发05 880.00 90854.67 12.42%
19进出10 760.00 83106.02 11.36%
19国开10 670.00 72701.70 9.94%
19农发06 500.00 54281.33 7.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 911626.45 124.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%