财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.26 |
7.58 |
281.70 |
25.75 |
237.30 |
| 本期利润(万元) |
27.92 |
10.85 |
2.67 |
-23.60 |
13.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.85 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26.72 |
0.00 |
18.87 |
0.00 |
146.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1307.23 |
1227.54 |
1395.01 |
2964.70 |
8944.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.16 |
| 累计净值增长率(%) |
23.49 |
0.00 |
21.17 |
0.00 |
21.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
870.46 |
265.91 |
200.70 |
269.46 |
4497.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
857069.64 |
911626.45 |
1692471.72 |
1308698.33 |
483646.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
857069.64 |
911626.45 |
1692471.72 |
1308698.33 |
483646.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.73 |
86.37 |
150.41 |
126.41 |
45.28 |
| 应付托管费(万元) |
23.91 |
28.79 |
50.14 |
42.14 |
15.09 |
| 资产总计(万元) |
857942.71 |
911895.90 |
1692694.89 |
1309211.00 |
488263.36 |
| 负债合计(万元) |
220199.10 |
180615.15 |
439664.98 |
120465.49 |
70727.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
637743.61 |
731280.75 |
1253029.91 |
1188745.51 |
417535.91 |
| 未分配利润(万元) |
45032.45 |
40627.84 |
89544.77 |
127092.56 |
35060.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
69.37 |
45.96 |
33.58 |
5.77 |
| 投资收益(万元) |
8297.52 |
33931.31 |
19909.37 |
21398.47 |
9254.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4893.36 |
-26643.98 |
-12880.47 |
18835.44 |
2150.50 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
2.05 |
1.53 |
2.24 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
13192.66 |
7358.75 |
7076.39 |
40269.74 |
11411.26 |
| 管理人报酬(万元) |
431.42 |
1528.26 |
874.08 |
794.20 |
243.06 |
| 托管费(万元) |
143.81 |
509.42 |
291.36 |
264.73 |
81.02 |
| 其它费用(万元) |
12.03 |
60.24 |
47.30 |
101.14 |
37.11 |
| 费用合计(万元) |
2089.60 |
6778.87 |
4046.15 |
2371.82 |
970.55 |
| 利润总额(万元) |
11103.07 |
579.88 |
3030.24 |
37897.92 |
10440.71 |
| 净利润(万元) |
11103.07 |
579.88 |
3030.24 |
37897.92 |
10440.71 |
