资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21783.05 98.79%
银行存款和结算备付金 266.26 1.21%
其他资产 0.37 0.00%
资产总值:22049.68万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 20.00 2029.67 11.08%
25农业银行CD337 20.00 1976.35 10.78%
25民生银行债01 15.00 1526.06 8.33%
24厦门国际银行01 15.00 1514.10 8.26%
25光大银行债02 15.00 1508.77 8.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13195.74 72.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%