财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2003.31 |
521.70 |
1371.51 |
837.66 |
6022.67 |
| 本期利润(万元) |
631.05 |
-165.88 |
548.00 |
-190.61 |
6928.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
4.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1579.74 |
0.00 |
4387.60 |
0.00 |
8146.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17301.67 |
37162.66 |
53064.21 |
68644.40 |
121800.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.10 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
4.85 |
| 累计净值增长率(%) |
23.05 |
0.00 |
22.73 |
0.00 |
21.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
266.26 |
664.13 |
395.73 |
936.81 |
707.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
21783.05 |
77821.01 |
171781.23 |
187218.03 |
187746.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21783.05 |
77821.01 |
171781.23 |
187218.03 |
187746.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.63 |
17.52 |
33.07 |
45.21 |
40.09 |
| 应付托管费(万元) |
2.54 |
5.84 |
11.02 |
15.07 |
13.36 |
| 资产总计(万元) |
22049.68 |
78487.58 |
172177.96 |
189224.70 |
190454.53 |
| 负债合计(万元) |
3723.68 |
20868.66 |
46653.04 |
3032.63 |
37339.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
18326.00 |
57618.92 |
125524.92 |
186192.07 |
153114.75 |
| 未分配利润(万元) |
1678.95 |
5504.48 |
11058.76 |
12699.04 |
6721.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.45 |
6.22 |
27.82 |
12.78 |
47.22 |
| 投资收益(万元) |
2748.13 |
1898.63 |
7265.62 |
3910.14 |
6627.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1399.28 |
-852.65 |
906.25 |
898.14 |
2321.79 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
1364.34 |
1052.22 |
8199.71 |
4821.06 |
8997.04 |
| 管理人报酬(万元) |
190.96 |
126.61 |
458.07 |
240.94 |
510.67 |
| 托管费(万元) |
63.65 |
42.20 |
152.69 |
80.31 |
170.22 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.79 |
21.72 |
11.76 |
23.62 |
| 费用合计(万元) |
644.23 |
473.49 |
1205.17 |
717.07 |
1273.08 |
| 利润总额(万元) |
720.11 |
578.73 |
6994.55 |
4103.99 |
7723.96 |
| 净利润(万元) |
720.11 |
578.73 |
6994.55 |
4103.99 |
7723.96 |
