资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 283543.16 99.71%
银行存款和结算备付金 559.21 0.20%
其他资产 269.99 0.09%
资产总值:284372.36万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24东方债01BC 160.00 16382.90 5.64%
21中邮人寿01 130.00 13502.91 4.65%
21长安银行永续债 100.00 10361.34 3.57%
24创兴银行二级资本债01BC 100.00 10313.01 3.55%
24南海农商行二级资本债01 100.00 10280.47 3.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148743.84 51.18%
企业债 12584.14 4.33%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%