资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 676807.83 99.07%
银行存款和结算备付金 3051.46 0.45%
其他资产 3279.71 0.48%
资产总值:683139.00万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广州银行二级资本债01 220.00 23439.85 4.57%
25交通银行科创债01 230.00 23119.59 4.51%
25工行科创债01BC 210.00 21112.81 4.12%
25交行TLAC非资本债02A(BC) 200.00 20419.63 3.98%
26东吴证券CP004 200.00 20006.76 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 417569.12 81.43%
企业债 13652.65 2.66%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%