我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1132967.79 99.23%
银行存款和结算备付金 6988.69 0.61%
其他资产 1790.91 0.16%
资产总值:1141747.38万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债02 310.00 31565.38 3.41%
21中财G3 300.00 30387.37 3.29%
24东方债01BC 290.00 29300.76 3.17%
24农发01 270.00 27301.94 2.95%
22农发03 260.00 26481.79 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 669325.73 72.39%
企业债 51159.45 5.53%
国家债券 3028.08 0.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%