我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2856.00 |
7841.41 |
3932.43 |
10336.38 |
2570.72 |
| 本期利润(万元) |
-25.52 |
10695.67 |
5596.38 |
16563.08 |
2257.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22380.61 |
0.00 |
11250.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
330360.06 |
551362.10 |
461847.52 |
442899.89 |
310219.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
15.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
406.98 |
30263.97 |
355.49 |
2874.71 |
384.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
1487200.96 |
1349574.07 |
1764053.16 |
1483161.25 |
4078508.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1487200.96 |
1349574.07 |
1764053.16 |
1483161.25 |
4078508.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
341.85 |
268.55 |
368.31 |
370.63 |
796.43 |
| 应付托管费(万元) |
91.16 |
71.61 |
98.22 |
123.54 |
265.48 |
| 资产总计(万元) |
1569480.34 |
1443809.20 |
1769840.09 |
1502934.41 |
4105717.63 |
| 负债合计(万元) |
131011.40 |
331055.05 |
421752.66 |
316197.20 |
1093729.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
1438468.94 |
1112754.15 |
1348087.43 |
1186737.21 |
3011988.00 |
| 未分配利润(万元) |
108542.09 |
60021.16 |
66725.68 |
39118.16 |
142866.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
198.18 |
88.04 |
59.50 |
371.69 |
335.49 |
| 投资收益(万元) |
25136.32 |
44517.05 |
21046.50 |
89868.21 |
50430.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8388.96 |
18802.44 |
19382.00 |
-27471.83 |
3749.53 |
| 其它收入(万元) |
83.79 |
153.32 |
85.75 |
330.27 |
145.95 |
| 收入合计(万元) |
33807.25 |
63560.85 |
40573.74 |
63098.35 |
54661.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1989.12 |
3889.55 |
2027.62 |
8845.95 |
4197.53 |
| 托管费(万元) |
530.43 |
1068.77 |
572.25 |
2948.65 |
1399.18 |
| 其它费用(万元) |
13.79 |
27.72 |
14.26 |
27.64 |
13.68 |
| 费用合计(万元) |
4019.51 |
10691.08 |
4912.87 |
20884.67 |
8621.63 |
| 利润总额(万元) |
29787.73 |
52869.78 |
35660.87 |
42213.68 |
46040.15 |
| 净利润(万元) |
29787.73 |
52869.78 |
35660.87 |
42213.68 |
46040.15 |
