财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2164.27 |
454.28 |
2814.26 |
599.42 |
1824.36 |
| 本期利润(万元) |
2600.33 |
1006.29 |
1872.98 |
-35.75 |
1273.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12075.01 |
0.00 |
6513.59 |
0.00 |
8043.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
251104.55 |
195589.99 |
142447.76 |
93383.86 |
188377.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.28 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
22.56 |
0.00 |
21.01 |
0.00 |
20.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3051.46 |
559.21 |
818.77 |
2797.28 |
406.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
676807.83 |
283543.16 |
443102.61 |
597660.45 |
1487200.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
676807.83 |
283543.16 |
443102.61 |
597660.45 |
1487200.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.37 |
66.26 |
112.13 |
146.28 |
341.85 |
| 应付托管费(万元) |
38.23 |
17.67 |
29.90 |
39.01 |
91.16 |
| 资产总计(万元) |
697434.82 |
309075.32 |
491834.64 |
687076.38 |
1569480.34 |
| 负债合计(万元) |
184616.88 |
18470.03 |
59320.13 |
155856.22 |
131011.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
512817.94 |
290605.28 |
432514.50 |
531220.15 |
1438468.94 |
| 未分配利润(万元) |
40112.89 |
21341.59 |
31218.66 |
36877.10 |
108542.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.96 |
48.65 |
27.80 |
263.22 |
198.18 |
| 投资收益(万元) |
5299.43 |
9856.77 |
6338.81 |
41251.91 |
25136.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1098.40 |
-2525.85 |
-1669.57 |
3261.79 |
8388.96 |
| 其它收入(万元) |
8.97 |
13.16 |
6.74 |
105.84 |
83.79 |
| 收入合计(万元) |
6436.77 |
7392.73 |
4703.78 |
44882.75 |
33807.25 |
| 管理人报酬(万元) |
629.06 |
1078.62 |
626.55 |
3425.38 |
1989.12 |
| 托管费(万元) |
167.75 |
287.63 |
167.08 |
913.43 |
530.43 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
11.28 |
22.72 |
13.79 |
| 费用合计(万元) |
1245.23 |
2748.89 |
1720.42 |
7252.40 |
4019.51 |
| 利润总额(万元) |
5191.54 |
4643.84 |
2983.36 |
37630.34 |
29787.73 |
| 净利润(万元) |
5191.54 |
4643.84 |
2983.36 |
37630.34 |
29787.73 |
