资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2413774.78 99.84%
银行存款和结算备付金 3772.43 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2417547.21万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 5260.00 535154.40 32.82%
21进出05 4390.00 445514.31 27.32%
16农发18 1600.00 163208.80 10.01%
国开2302 1354.40 137467.94 8.43%
23上海银行01 1180.00 119259.84 7.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2411747.73 147.92%
国家债券 2027.05 0.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%