我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2423109.71 99.85%
银行存款和结算备付金 3603.83 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2426713.53万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 5260.00 536982.08 32.78%
21进出05 4390.00 447246.55 27.30%
16农发18 1600.00 164381.19 10.03%
国开2302 1354.40 137418.57 8.39%
23上海银行01 1180.00 119238.29 7.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2421076.82 147.79%
国家债券 2032.89 0.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%