资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2328916.93 99.75%
银行存款和结算备付金 5806.37 0.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2334723.30万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 5260.00 538901.60 33.07%
21进出05 4390.00 448632.94 27.53%
16农发18 1600.00 164351.81 10.09%
国开2302 1354.40 138361.36 8.49%
23上海银行01 1180.00 119948.74 7.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2146981.38 131.76%
国家债券 3022.21 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%