资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2007049.40 99.91%
银行存款和结算备付金 1785.52 0.09%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:2008835.06万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 5260.00 542564.10 33.34%
21进出05 4390.00 451680.71 27.76%
16农发18 1600.00 165467.88 10.17%
23上海银行01 1180.00 120622.76 7.41%
23光大银行债01 790.00 80633.77 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1815405.77 111.57%
国家债券 2024.00 0.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%