资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1319412.73 99.98%
银行存款和结算备付金 198.25 0.02%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:1319611.09万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 7900.00 813013.52 50.94%
24农发15 3300.00 339423.09 21.27%
22进出07 680.00 72260.61 4.53%
22农发清发04 600.00 64013.03 4.01%
25江苏银行债04BC 220.00 22368.94 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1319412.73 82.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%