资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2108977.52 99.98%
银行存款和结算备付金 318.52 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2109296.05万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 7900.00 801328.38 50.31%
24农发15 3800.00 385114.42 24.18%
26广发银行债01BC 1490.00 149280.36 9.37%
26江苏银行债01BC 1050.00 105182.04 6.60%
26兴业银行小微债01 930.00 93112.34 5.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2108977.52 132.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%