我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10838.49 |
24109.60 |
10796.59 |
41243.86 |
10652.04 |
| 本期利润(万元) |
10838.49 |
24109.60 |
10796.59 |
41243.86 |
10652.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
56806.15 |
0.00 |
51656.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1638166.95 |
1636808.47 |
1632975.47 |
1631658.89 |
1629515.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.48 |
0.00 |
12.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
398.11 |
310.52 |
355.87 |
362.30 |
313.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.03 |
207.61 |
200.54 |
236.18 |
227.58 |
| 应付托管费(万元) |
67.01 |
69.20 |
66.85 |
78.73 |
75.86 |
| 资产总计(万元) |
2411818.07 |
2442427.07 |
2245320.83 |
2040096.96 |
2642702.10 |
| 负债合计(万元) |
775009.60 |
810768.18 |
616977.72 |
184345.81 |
794326.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
1636808.47 |
1631658.89 |
1628343.11 |
1855751.15 |
1848375.27 |
| 未分配利润(万元) |
56806.15 |
51656.58 |
48340.81 |
55746.85 |
48370.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34034.18 |
55883.77 |
23464.53 |
74688.09 |
38722.12 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
34034.18 |
55883.67 |
23464.53 |
74688.09 |
38722.12 |
| 管理人报酬(万元) |
1215.86 |
2486.47 |
1256.65 |
2767.30 |
1369.70 |
| 托管费(万元) |
405.29 |
828.82 |
418.88 |
922.43 |
456.57 |
| 其它费用(万元) |
14.39 |
30.26 |
15.64 |
30.42 |
14.93 |
| 费用合计(万元) |
9924.59 |
14639.81 |
4496.47 |
18265.22 |
11275.19 |
| 利润总额(万元) |
24109.60 |
41243.86 |
18968.06 |
56422.87 |
27446.93 |
| 净利润(万元) |
24109.60 |
41243.86 |
18968.06 |
56422.87 |
27446.93 |
