财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
49274.53 |
11591.34 |
24540.20 |
10683.25 |
48019.55 |
| 本期利润(万元) |
49274.53 |
11591.34 |
24540.20 |
10683.25 |
48019.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.03 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
2.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
49410.52 |
0.00 |
53116.23 |
0.00 |
57016.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1629412.88 |
1630489.90 |
1633118.58 |
1633481.64 |
1637018.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
3.08 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
2.99 |
| 累计净值增长率(%) |
19.73 |
0.00 |
17.92 |
0.00 |
16.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
404.76 |
344.69 |
341.31 |
398.11 |
310.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
207.28 |
201.11 |
207.68 |
201.03 |
207.61 |
| 应付托管费(万元) |
69.09 |
67.04 |
69.23 |
67.01 |
69.20 |
| 资产总计(万元) |
2334723.30 |
2407581.27 |
2433855.97 |
2411818.07 |
2442427.07 |
| 负债合计(万元) |
705310.42 |
774462.69 |
796837.57 |
775009.60 |
810768.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
1629412.88 |
1633118.58 |
1637018.40 |
1636808.47 |
1631658.89 |
| 未分配利润(万元) |
49410.52 |
53116.23 |
57016.07 |
56806.15 |
51656.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
66042.58 |
33789.84 |
66963.76 |
34034.18 |
55883.77 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
66042.58 |
33789.84 |
66963.76 |
34034.18 |
55883.67 |
| 管理人报酬(万元) |
2441.27 |
1212.06 |
2448.14 |
1215.86 |
2486.47 |
| 托管费(万元) |
813.76 |
404.02 |
816.05 |
405.29 |
828.82 |
| 其它费用(万元) |
23.32 |
11.28 |
23.44 |
14.39 |
30.26 |
| 费用合计(万元) |
16768.05 |
9249.64 |
18944.20 |
9924.59 |
14639.81 |
| 利润总额(万元) |
49274.53 |
24540.20 |
48019.55 |
24109.60 |
41243.86 |
| 净利润(万元) |
49274.53 |
24540.20 |
48019.55 |
24109.60 |
41243.86 |
