资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 177.60 8.19%
债券 1847.75 85.23%
银行存款和结算备付金 142.55 6.58%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:2167.91万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 9.00 911.95 42.11%
25国债19 8.50 856.42 39.54%
振华转债 0.10 38.45 1.78%
东南转债 0.20 28.00 1.29%
睿创转债 0.05 12.94 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1768.37 81.65%
可转债 79.38 3.67%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.10 40.17 1.85%
华友钴业 603799 0.65 38.17 1.76%
恩捷股份 002812 0.39 26.43 1.22%
天赐材料 002709 0.48 22.08 1.02%
湖南裕能 301358 0.26 19.65 0.91%
新易盛 300502 0.01 4.43 0.20%
德明利 001309 0.01 3.80 0.18%
拓荆科技 688072 0.01 3.48 0.16%
江波龙 301308 0.01 2.97 0.14%
兆易创新 603986 0.01 2.38 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 8.19%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.03 18.30 0.78%
应流股份 603308 0.34 14.20 0.61%
卧龙电驱 600580 0.26 12.77 0.55%
鹏鼎控股 002938 0.24 12.14 0.52%
芯碁微装 688630 0.09 11.72 0.50%
微导纳米 688147 0.19 11.72 0.50%
金风科技 002202 0.56 11.42 0.49%
航天工程 603698 0.29 11.24 0.48%
江波龙 301308 0.03 7.35 0.31%
宁德时代 300750 0.01 3.67 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.26%
采矿业 0.00 0.04%
金融业 0.00 0.00%