资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 298.45 10.78%
债券 2327.64 84.06%
银行存款和结算备付金 143.03 5.17%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:2769.16万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.30 734.73 26.57%
26国债09 1.60 160.26 5.80%
微导转债 0.15 81.83 2.96%
阳谷转债 0.26 45.77 1.66%
金田转债 0.00 45.22 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1432.65 51.81%
国家债券 895.00 32.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 0.68 49.56 1.79%
中控技术 688777 0.32 37.68 1.36%
奕东电子 301123 0.31 37.42 1.35%
永鼎股份 600105 0.49 33.07 1.20%
鼎通科技 688668 0.08 30.95 1.12%
立昂微 605358 0.35 27.16 0.98%
兆易创新 603986 0.03 24.45 0.88%
科翔股份 300903 0.23 23.30 0.84%
东山精密 002384 0.08 20.99 0.76%
新易盛 300502 0.02 12.14 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 9.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.36%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.10 40.17 1.85%
华友钴业 603799 0.65 38.17 1.76%
恩捷股份 002812 0.39 26.43 1.22%
天赐材料 002709 0.48 22.08 1.02%
湖南裕能 301358 0.26 19.65 0.91%
新易盛 300502 0.01 4.43 0.20%
德明利 001309 0.01 3.80 0.18%
拓荆科技 688072 0.01 3.48 0.16%
江波龙 301308 0.01 2.97 0.14%
兆易创新 603986 0.01 2.38 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 8.19%
采矿业 0.00 0.01%