资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94.43 5.94%
债券 1393.60 87.72%
银行存款和结算备付金 100.47 6.32%
其他资产 0.11 0.01%
资产总值:1588.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 6.30 632.59 39.87%
26国债14 4.00 400.47 25.24%
26特国04 3.50 360.53 22.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1393.60 87.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优利德 688628 0.27 23.64 1.49%
寒武纪 688256 0.02 20.18 1.27%
嘉立创 001232 0.05 9.24 0.58%
中际旭创 300308 0.01 8.08 0.51%
新易盛 300502 0.02 7.78 0.49%
华勤技术 603296 0.10 7.45 0.47%
长鑫科技 688825 0.10 5.48 0.35%
药明康德 603259 0.01 1.67 0.11%
东山精密 002384 0.01 1.67 0.11%
生益科技 600183 0.01 1.30 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 0.68 49.56 1.79%
中控技术 688777 0.32 37.68 1.36%
奕东电子 301123 0.31 37.42 1.35%
永鼎股份 600105 0.49 33.07 1.20%
鼎通科技 688668 0.08 30.95 1.12%
立昂微 605358 0.35 27.16 0.98%
兆易创新 603986 0.03 24.45 0.88%
科翔股份 300903 0.23 23.30 0.84%
东山精密 002384 0.08 20.99 0.76%
新易盛 300502 0.02 12.14 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 9.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.36%