我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.49 |
85.05 |
92.87 |
-129.49 |
-97.34 |
| 本期利润(万元) |
30.14 |
69.66 |
71.25 |
-110.29 |
-138.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
-0.05 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
-5.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-229.47 |
0.00 |
-296.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1488.72 |
1683.45 |
1805.06 |
1588.31 |
1800.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.88 |
0.88 |
0.84 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
-5.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.15 |
0.00 |
-9.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.58 |
23.98 |
43.41 |
283.80 |
838.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
2988.23 |
3221.47 |
24560.55 |
31326.27 |
62546.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
366.03 |
527.89 |
3520.85 |
3406.25 |
10129.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
2622.20 |
2693.58 |
21039.70 |
27920.02 |
52416.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.79 |
4.47 |
13.24 |
20.18 |
39.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.96 |
2.84 |
4.32 |
8.52 |
| 资产总计(万元) |
3075.04 |
3312.02 |
24723.79 |
35896.49 |
64805.70 |
| 负债合计(万元) |
11.90 |
24.82 |
1928.02 |
4066.46 |
2970.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
3063.14 |
3287.20 |
22795.77 |
31830.03 |
61834.90 |
| 未分配利润(万元) |
-395.59 |
-588.48 |
-2057.91 |
-3513.15 |
-3368.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
6.75 |
5.23 |
32.00 |
21.12 |
| 投资收益(万元) |
180.84 |
-803.26 |
353.76 |
-4680.80 |
-5002.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31.81 |
311.54 |
429.17 |
-1247.91 |
626.12 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.16 |
0.05 |
0.90 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
149.38 |
-484.81 |
788.21 |
-5895.81 |
-4354.54 |
| 管理人报酬(万元) |
10.78 |
140.51 |
89.25 |
432.99 |
257.64 |
| 托管费(万元) |
2.31 |
30.11 |
19.12 |
92.78 |
55.21 |
| 其它费用(万元) |
10.08 |
21.73 |
11.12 |
24.26 |
11.99 |
| 费用合计(万元) |
26.57 |
249.53 |
160.01 |
794.94 |
500.99 |
| 利润总额(万元) |
122.81 |
-734.34 |
628.20 |
-6690.75 |
-4855.52 |
| 净利润(万元) |
122.81 |
-734.34 |
628.20 |
-6690.75 |
-4855.52 |
