资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 295130.12 99.99%
银行存款和结算备付金 12.95 0.00%
其他资产 25.56 0.01%
资产总值:295168.63万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 160.00 15991.15 6.20%
22广州银行二级资本债01 140.00 14984.51 5.81%
26广发银行债03 130.00 13004.47 5.04%
26邮储银行二级资本债01BC 120.00 12145.36 4.71%
26工行二级资本债02BC 120.00 12144.86 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 250151.62 96.98%
国家债券 14467.29 5.61%
企业债 1008.27 0.39%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%