资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 296278.15 99.27%
银行存款和结算备付金 2147.40 0.72%
其他资产 44.85 0.02%
资产总值:298470.39万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广州银行二级资本债01 140.00 14916.27 5.97%
26邮储银行二级资本债01BC 120.00 12044.90 4.82%
26工行二级资本债02BC 120.00 12044.89 4.82%
26宁波银行永续债01 116.00 11639.07 4.65%
26建行二级资本债01BC 110.00 11026.52 4.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 244808.28 97.91%
企业债 1018.52 0.41%
国家债券 23.75 0.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%