资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147495.09 99.70%
银行存款和结算备付金 428.33 0.29%
其他资产 17.39 0.01%
资产总值:147940.81万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 150.00 15124.80 12.63%
25农发25 120.00 12147.28 10.14%
26国开03 70.00 7010.31 5.85%
24创兴银行二级资本债01BC 60.00 6271.68 5.24%
25民生银行二级资本债01 60.00 6183.98 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120986.58 101.02%
企业债 1012.57 0.85%
国家债券 23.17 0.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%