财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1611.80 |
463.92 |
6057.49 |
779.55 |
4452.45 |
| 本期利润(万元) |
2332.70 |
921.41 |
2164.19 |
-1310.19 |
2124.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22528.25 |
0.00 |
7796.99 |
0.00 |
25496.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
242201.33 |
114253.63 |
93812.99 |
181896.78 |
309361.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
2.03 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
22.07 |
0.00 |
19.64 |
0.00 |
19.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2147.40 |
406.77 |
6158.01 |
11067.27 |
324.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
296278.15 |
105398.88 |
386338.02 |
509834.20 |
1196581.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
296278.15 |
105398.88 |
386338.02 |
509834.20 |
1196581.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.93 |
29.37 |
81.27 |
111.13 |
262.05 |
| 应付托管费(万元) |
14.92 |
7.83 |
21.67 |
29.64 |
69.88 |
| 资产总计(万元) |
298470.39 |
106797.67 |
393072.55 |
538930.03 |
1208479.81 |
| 负债合计(万元) |
48426.96 |
10069.25 |
77864.70 |
107494.55 |
103729.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
250043.43 |
96728.42 |
315207.84 |
431435.49 |
1104750.57 |
| 未分配利润(万元) |
29620.09 |
9733.16 |
33995.42 |
43179.47 |
89892.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.88 |
65.55 |
33.60 |
206.17 |
180.05 |
| 投资收益(万元) |
2148.30 |
7912.86 |
5731.94 |
33417.04 |
19932.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
752.37 |
-3944.27 |
-2350.55 |
2904.45 |
6637.84 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.10 |
0.05 |
37.89 |
27.99 |
| 收入合计(万元) |
2915.63 |
4034.24 |
3415.04 |
36565.56 |
26777.96 |
| 管理人报酬(万元) |
202.71 |
767.54 |
495.72 |
2369.94 |
1311.83 |
| 托管费(万元) |
54.06 |
204.68 |
132.19 |
631.98 |
349.82 |
| 其它费用(万元) |
12.28 |
25.29 |
13.27 |
27.10 |
14.53 |
| 费用合计(万元) |
500.65 |
1818.16 |
1235.40 |
5396.78 |
2828.64 |
| 利润总额(万元) |
2414.98 |
2216.09 |
2179.64 |
31168.77 |
23949.32 |
| 净利润(万元) |
2414.98 |
2216.09 |
2179.64 |
31168.77 |
23949.32 |
