资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 162403.77 99.36%
银行存款和结算备付金 457.83 0.28%
其他资产 592.88 0.36%
资产总值:163454.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD137 100.00 9955.94 6.41%
25徽商银行01 60.00 6106.69 3.93%
25中信银行小微债 60.00 6039.41 3.89%
25国开06 50.00 5076.79 3.27%
25昌平科技MTN001A 50.00 5063.52 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38995.45 25.12%
国家债券 1542.60 0.99%
企业债 1473.22 0.95%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%