资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 149258.03 99.76%
银行存款和结算备付金 360.30 0.24%
其他资产 1.66 0.00%
资产总值:149619.99万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行科创债 70.00 7063.19 5.05%
26工商银行CD161 70.00 6908.60 4.94%
22农发02 60.00 6133.89 4.38%
25民生银行债01 60.00 6096.25 4.36%
25徽商银行01 60.00 6062.29 4.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50737.53 36.27%
国家债券 14553.99 10.40%
企业债 1013.11 0.72%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%