资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200106.86 99.72%
银行存款和结算备付金 361.56 0.18%
其他资产 198.77 0.10%
资产总值:200667.19万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 110.00 10989.72 4.50%
23进出05 100.00 10349.01 4.24%
25工行科创债01BC 90.00 9048.35 3.71%
25农业银行科创债 70.00 7036.40 2.88%
25徽商银行01 60.00 6037.75 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86774.89 35.53%
国家债券 25519.94 10.45%
企业债 1478.93 0.61%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%