资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 144666.59 99.48%
银行存款和结算备付金 702.33 0.48%
其他资产 50.72 0.03%
资产总值:145419.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行01 60.00 6059.23 4.11%
25昌平科技MTN001A 50.00 5139.85 3.49%
25国开06 50.00 5058.80 3.43%
24中电科投MTN001 50.00 5012.92 3.40%
25顺义国资SCP003 50.00 5010.94 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27872.90 18.92%
企业债 1482.32 1.01%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%