财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2643.62 |
728.62 |
1439.96 |
731.24 |
10381.15 |
| 本期利润(万元) |
2219.65 |
-116.78 |
1479.99 |
234.09 |
10900.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
4.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7583.93 |
0.00 |
9306.20 |
0.00 |
7962.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125372.98 |
123228.60 |
141450.43 |
134415.18 |
140892.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.59 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
4.69 |
| 累计净值增长率(%) |
20.12 |
0.00 |
19.44 |
0.00 |
18.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
702.33 |
1410.75 |
121.67 |
430.62 |
989.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
144666.59 |
198558.18 |
221795.48 |
375181.11 |
352555.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
144666.59 |
198558.18 |
221795.48 |
375181.11 |
352555.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.98 |
37.79 |
44.10 |
78.08 |
80.33 |
| 应付托管费(万元) |
12.99 |
12.60 |
14.70 |
26.03 |
26.78 |
| 资产总计(万元) |
150420.34 |
199969.05 |
221917.75 |
382853.33 |
357047.61 |
| 负债合计(万元) |
3093.91 |
52033.66 |
59719.54 |
86578.77 |
22621.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
147326.43 |
147935.39 |
162198.21 |
296274.56 |
334426.04 |
| 未分配利润(万元) |
12984.35 |
14320.98 |
14217.37 |
19769.96 |
15034.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.08 |
1.98 |
16.28 |
5.75 |
15.77 |
| 投资收益(万元) |
4050.77 |
2268.08 |
13289.09 |
6838.93 |
7490.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-559.81 |
4.37 |
558.30 |
1838.71 |
4515.14 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
3.81 |
| 收入合计(万元) |
3512.10 |
2274.46 |
13863.68 |
8683.40 |
12024.84 |
| 管理人报酬(万元) |
452.62 |
234.46 |
794.27 |
466.11 |
688.91 |
| 托管费(万元) |
150.87 |
78.15 |
264.76 |
155.37 |
229.64 |
| 其它费用(万元) |
26.66 |
13.52 |
27.22 |
15.16 |
28.61 |
| 费用合计(万元) |
1180.61 |
694.16 |
2383.51 |
1543.25 |
1418.08 |
| 利润总额(万元) |
2331.49 |
1580.30 |
11480.17 |
7140.16 |
10606.76 |
| 净利润(万元) |
2331.49 |
1580.30 |
11480.17 |
7140.16 |
10606.76 |
