资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124490.41 99.69%
银行存款和结算备付金 336.74 0.27%
其他资产 48.08 0.04%
资产总值:124875.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 80.00 8004.76 7.96%
21平安银行二级 70.00 7371.03 7.33%
22工商银行二级01 70.00 7289.52 7.25%
21北京农商二级 50.00 5244.40 5.22%
25国君C4 50.00 5028.54 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72616.85 72.25%
企业债 4289.05 4.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%