资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132400.71 99.56%
银行存款和结算备付金 580.86 0.44%
其他资产 1.46 0.00%
资产总值:132983.03万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 70.00 8149.48 7.95%
21北京农商二级 50.00 5143.20 5.02%
25汇金MTN006 50.00 5082.79 4.96%
25超长特别国债02 50.00 4675.21 4.56%
24广发银行二级资本债01A 40.00 4135.18 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64800.35 63.21%
国家债券 13823.62 13.48%
企业债 1849.96 1.80%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%