资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128043.48 99.58%
银行存款和结算备付金 539.08 0.42%
其他资产 1.38 0.00%
资产总值:128583.93万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 70.00 7189.73 7.06%
21北京农商二级 50.00 5120.90 5.02%
25汇金MTN006 50.00 5053.84 4.96%
24广发银行二级资本债01A 40.00 4099.47 4.02%
22工商银行二级01 40.00 4080.02 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82041.04 80.50%
企业债 1839.67 1.81%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%