我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1029964.70 99.94%
银行存款和结算备付金 651.10 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1030615.80万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22北京银行小微债01 600.00 61207.97 6.56%
24浙商银行小微债03 550.00 55527.79 5.95%
22兴业银行04 500.00 50419.23 5.40%
22农发10 420.00 45500.49 4.88%
22平安银行02 300.00 30790.20 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 952682.08 102.10%
企业债 36930.15 3.96%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%