资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125402.97 97.31%
银行存款和结算备付金 375.34 0.29%
其他资产 3089.19 2.40%
资产总值:128867.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京农商二级 50.00 5163.90 5.01%
25交行TLAC非资本债03A(BC) 40.00 4095.91 3.97%
26超长特别国债02 40.00 4095.83 3.97%
24徐州新盛MTN009 40.00 4081.97 3.96%
24广发银行二级资本债01A 40.00 4074.44 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65450.34 63.48%
国家债券 11395.34 11.05%
企业债 1628.11 1.58%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%