财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
892.49 |
449.80 |
13809.71 |
394.68 |
12881.27 |
| 本期利润(万元) |
1502.29 |
805.77 |
-561.45 |
-216.94 |
-940.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12789.95 |
0.00 |
11377.39 |
0.00 |
10998.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102516.41 |
101909.62 |
101103.85 |
100507.92 |
100724.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.48 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
19.93 |
0.00 |
18.18 |
0.00 |
17.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
580.86 |
751.78 |
1324.56 |
150322.42 |
2329.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
132400.71 |
123831.94 |
130776.21 |
1103811.52 |
1027593.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
132400.71 |
123831.94 |
130776.21 |
1103811.52 |
1027098.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.28 |
25.74 |
24.81 |
239.69 |
228.43 |
| 应付托管费(万元) |
8.43 |
8.58 |
8.27 |
79.90 |
76.14 |
| 资产总计(万元) |
132983.03 |
124583.72 |
132200.31 |
1254133.94 |
1029964.58 |
| 负债合计(万元) |
30466.61 |
23479.87 |
31475.45 |
308374.86 |
99393.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
102516.41 |
101103.85 |
100724.86 |
945759.09 |
930571.48 |
| 未分配利润(万元) |
12789.95 |
11377.39 |
10998.40 |
97490.86 |
82303.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
229.75 |
225.18 |
77.95 |
63.50 |
| 投资收益(万元) |
1307.83 |
15618.21 |
14273.97 |
31629.82 |
16887.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
609.80 |
-14371.16 |
-13821.72 |
9788.70 |
6365.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1919.65 |
1476.80 |
677.44 |
41496.47 |
23315.74 |
| 管理人报酬(万元) |
151.60 |
804.32 |
651.87 |
2784.46 |
1372.88 |
| 托管费(万元) |
50.53 |
268.11 |
217.29 |
928.15 |
457.63 |
| 其它费用(万元) |
11.96 |
25.84 |
13.55 |
25.32 |
13.91 |
| 费用合计(万元) |
417.37 |
2038.25 |
1617.88 |
5732.50 |
2739.39 |
| 利润总额(万元) |
1502.29 |
-561.45 |
-940.44 |
35763.96 |
20576.36 |
| 净利润(万元) |
1502.29 |
-561.45 |
-940.44 |
35763.96 |
20576.36 |
