博时富进一年期定开债发起式(008651)_财务情况

博时富进一年期定开债发起式008651BOSERA FUJIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	13809.71	394.68	12881.27	12265.84	25975.26
本期利润(万元)	-561.45	-216.94	-940.44	-1633.39	35763.96
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	-0.22	0.00	-0.22	0.00	3.85
期末可供分配利润(万元)	11377.39	0.00	10998.40	0.00	83924.17
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.12	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	101103.85	100507.92	100724.86	106718.31	945759.09
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.12	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	1.07	0.00	0.69	0.00	3.92
累计净值增长率(%)	18.18	0.00	17.74	0.00	16.93

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	751.78	1324.56	150322.42	2329.40	334.76
交易性金融资产(万元)	123831.94	130776.21	1103811.52	1027593.18	1071152.65
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	123831.94	130776.21	1103811.52	1027098.08	1059370.20
应付管理人报酬(万元)	25.74	24.81	239.69	228.43	230.74
应付托管费(万元)	8.58	8.27	79.90	76.14	76.91
资产总计(万元)	124583.72	132200.31	1254133.94	1029964.58	1077817.13
负债合计(万元)	23479.87	31475.45	308374.86	99393.10	167822.01
所有者权益合计(万元)	101103.85	100724.86	945759.09	930571.48	909995.12
未分配利润(万元)	11377.39	10998.40	97490.86	82303.25	61726.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	229.75	225.18	77.95	63.50	138.81
投资收益(万元)	15618.21	14273.97	31629.82	16887.19	30135.38
公允价值变动收益(万元)	-14371.16	-13821.72	9788.70	6365.06	7576.35
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1476.80	677.44	41496.47	23315.74	37850.54
管理人报酬(万元)	804.32	651.87	2784.46	1372.88	2692.19
托管费(万元)	268.11	217.29	928.15	457.63	897.40
其它费用(万元)	25.84	13.55	25.32	13.91	29.19
费用合计(万元)	2038.25	1617.88	5732.50	2739.39	10323.96
利润总额(万元)	-561.45	-940.44	35763.96	20576.36	27526.58
净利润(万元)	-561.45	-940.44	35763.96	20576.36	27526.58

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