博时富进一年期定开债发起式(008651)_财务情况

博时富进一年期定开债发起式008651BOSERA FUJIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	6410.81	14211.30	8612.85	19950.23	5978.67
本期利润(万元)	2544.24	20576.36	9509.81	27526.58	3991.79
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.24	0.00	3.07	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	72160.21	0.00	57948.91	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	933115.72	930571.48	919504.93	909995.12	904659.45
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.08	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	2.26	0.00	3.12	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	15.06	0.00	12.52	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	2329.40	334.76	507.90	1512.27	397.17
交易性金融资产(万元)	1027593.18	1071152.65	1160532.77	1062594.35	971310.40
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1027098.08	1059370.20	1126901.17	1022015.39	884531.64
应付管理人报酬(万元)	228.43	230.74	221.71	224.50	216.12
应付托管费(万元)	76.14	76.91	73.90	74.83	72.04
资产总计(万元)	1029964.58	1077817.13	1162510.24	1066051.61	972919.44
负债合计(万元)	99393.10	167822.01	261842.58	182539.13	95240.29
所有者权益合计(万元)	930571.48	909995.12	900667.66	883512.49	877679.15
未分配利润(万元)	82303.25	61726.90	52399.43	34244.31	28410.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	63.50	138.81	37.00	40.97	17.88
投资收益(万元)	16887.19	30135.38	15177.07	35617.64	19216.05
公允价值变动收益(万元)	6365.06	7576.35	7573.53	-7790.07	10.41
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	23315.74	37850.54	22787.60	27868.54	19244.34
管理人报酬(万元)	1372.88	2692.19	1324.76	2596.63	1259.15
托管费(万元)	457.63	897.40	441.59	865.54	419.72
其它费用(万元)	13.91	29.19	13.69	27.14	13.40
费用合计(万元)	2739.39	10323.96	4588.48	7165.62	4374.76
利润总额(万元)	20576.36	27526.58	18199.12	20702.92	14869.58
净利润(万元)	20576.36	27526.58	18199.12	20702.92	14869.58

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