资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 870956.59 98.98%
银行存款和结算备付金 9013.73 1.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:879970.31万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行债01 610.00 61621.12 9.91%
25中信银行小微债 610.00 61576.10 9.90%
25民生银行债01 610.00 61574.04 9.90%
25江苏银行01 610.00 61395.36 9.87%
25平安银行小微债01 610.00 61254.58 9.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 685277.77 110.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%