资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 868895.97 98.81%
银行存款和结算备付金 10461.42 1.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:879357.39万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行债01 610.00 61407.96 9.87%
25民生银行债01 610.00 61354.62 9.86%
25中信银行小微债 610.00 61360.26 9.86%
25江苏银行01 610.00 61173.33 9.83%
25平安银行小微债01 610.00 61036.08 9.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 682822.68 109.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%