资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 872163.91 99.16%
银行存款和结算备付金 7361.65 0.84%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:879525.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行01 610.00 61856.01 9.92%
25平安银行小微债01 610.00 61668.62 9.89%
25光大银行债01 610.00 61196.86 9.81%
25民生银行债01 610.00 61137.38 9.80%
25中信银行小微债 610.00 61146.51 9.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 684391.75 109.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%