资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 875195.02 99.46%
银行存款和结算备付金 4785.20 0.54%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:879980.22万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行债01 610.00 61935.18 9.98%
25中信银行小微债 610.00 61872.48 9.97%
25民生银行债01 610.00 61825.78 9.96%
25江苏银行01 610.00 61639.39 9.93%
25平安银行小微债01 610.00 61455.53 9.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 688123.09 110.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%