我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7274.10 |
14695.73 |
7282.65 |
28783.71 |
7420.36 |
| 本期利润(万元) |
7274.10 |
14695.73 |
7282.65 |
28783.71 |
7420.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44432.65 |
0.00 |
39337.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
846947.88 |
844473.84 |
841860.83 |
839378.24 |
837260.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.56 |
0.00 |
14.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
330.32 |
330.32 |
407.33 |
396.63 |
302.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.68 |
106.79 |
102.75 |
105.56 |
101.49 |
| 应付托管费(万元) |
34.56 |
35.60 |
34.25 |
35.19 |
33.83 |
| 资产总计(万元) |
1183966.69 |
1208070.78 |
1170385.11 |
1167059.39 |
1151448.95 |
| 负债合计(万元) |
339492.85 |
368692.54 |
335745.30 |
337264.61 |
326968.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
844473.84 |
839378.24 |
834639.81 |
829794.78 |
824480.91 |
| 未分配利润(万元) |
44432.65 |
39337.39 |
34599.31 |
29754.63 |
24441.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19085.61 |
37705.19 |
18715.86 |
37276.60 |
18583.89 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19085.61 |
37705.19 |
18715.86 |
37276.60 |
18583.89 |
| 管理人报酬(万元) |
626.76 |
1249.37 |
617.61 |
1234.38 |
610.16 |
| 托管费(万元) |
208.92 |
416.46 |
205.87 |
411.46 |
203.39 |
| 其它费用(万元) |
13.08 |
26.13 |
13.02 |
26.22 |
13.07 |
| 费用合计(万元) |
4389.88 |
8921.48 |
4270.71 |
8046.27 |
4267.56 |
| 利润总额(万元) |
14695.73 |
28783.71 |
14445.15 |
29230.33 |
14316.34 |
| 净利润(万元) |
14695.73 |
28783.71 |
14445.15 |
29230.33 |
14316.34 |
