财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6046.00 |
3031.66 |
11490.60 |
1955.92 |
7430.72 |
| 本期利润(万元) |
6046.00 |
3031.66 |
11490.60 |
1955.92 |
7430.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
1.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12328.40 |
0.00 |
10553.17 |
0.00 |
10825.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
622439.98 |
623696.17 |
620664.51 |
620390.78 |
620936.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.98 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.94 |
| 累计净值增长率(%) |
21.67 |
0.00 |
20.49 |
0.00 |
19.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1231.46 |
337.49 |
161.58 |
340.09 |
330.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.68 |
79.03 |
76.52 |
107.75 |
103.68 |
| 应付托管费(万元) |
25.56 |
26.34 |
25.51 |
35.92 |
34.56 |
| 资产总计(万元) |
879357.39 |
879980.22 |
843232.32 |
1115551.20 |
1183966.69 |
| 负债合计(万元) |
256917.41 |
259315.71 |
222296.15 |
266172.60 |
339492.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
622439.98 |
620664.51 |
620936.17 |
849378.60 |
844473.84 |
| 未分配利润(万元) |
12328.40 |
10553.17 |
10825.07 |
49337.06 |
44432.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8576.58 |
15783.47 |
9120.15 |
37000.21 |
19085.61 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8576.58 |
15783.47 |
9120.15 |
37000.21 |
19085.61 |
| 管理人报酬(万元) |
462.48 |
1003.67 |
534.85 |
1264.47 |
626.76 |
| 托管费(万元) |
154.16 |
334.56 |
178.28 |
421.49 |
208.92 |
| 其它费用(万元) |
13.13 |
33.85 |
11.81 |
21.19 |
13.08 |
| 费用合计(万元) |
2530.58 |
4292.87 |
1689.43 |
7799.59 |
4389.88 |
| 利润总额(万元) |
6046.00 |
11490.60 |
7430.72 |
29200.62 |
14695.73 |
| 净利润(万元) |
6046.00 |
11490.60 |
7430.72 |
29200.62 |
14695.73 |
