资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102373.27 99.63%
银行存款和结算备付金 374.70 0.36%
其他资产 1.23 0.00%
资产总值:102749.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 160.00 16375.91 16.39%
23国开03 150.00 15412.25 15.43%
25国开08 150.00 15124.80 15.14%
22国开08 140.00 14501.18 14.52%
24国开08 120.00 12252.26 12.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102373.27 102.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%