资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109218.15 99.64%
银行存款和结算备付金 397.80 0.36%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:109615.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 150.00 15640.06 15.49%
22国开08 140.00 14352.60 14.22%
24国开08 120.00 12071.97 11.96%
24国开03 100.00 10314.26 10.22%
24国开清发02 100.00 10141.25 10.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97062.03 96.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%