资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101056.67 99.98%
银行存款和结算备付金 25.16 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:101081.83万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 150.00 15107.12 14.95%
23国开03 140.00 14517.59 14.37%
19国开05 120.00 12852.73 12.72%
18国开10 100.00 10552.30 10.44%
24国开03 100.00 10346.26 10.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95944.54 94.97%
国家债券 5112.13 5.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%