资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116865.70 99.74%
银行存款和结算备付金 304.57 0.26%
其他资产 1.07 0.00%
资产总值:117171.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 160.00 16496.46 16.40%
23国开03 150.00 15499.35 15.40%
25国开08 150.00 15036.89 14.94%
22国开08 140.00 14198.88 14.11%
19国开05 130.00 13870.86 13.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116865.70 116.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%