资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127657.13 99.76%
银行存款和结算备付金 306.80 0.24%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:127963.93万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 150.00 15726.78 15.79%
25国开08 150.00 14997.34 15.06%
22国开08 140.00 14422.32 14.48%
24国开08 120.00 12153.12 12.20%
24国开03 100.00 10381.23 10.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115439.82 115.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%