博时富洋一年定开债发起式(008829)_财务情况

博时富洋一年定开债发起式008829BOSHI FUYANG PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	957.36	471.05	2052.68	364.89	1215.21
本期利润(万元)	1355.84	640.02	763.74	-173.29	514.50
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.36	0.00	0.73	0.00	0.48
期末可供分配利润(万元)	1546.73	0.00	595.76	0.00	1870.50
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	100615.04	99899.22	99595.80	100955.27	101128.56
期末基金份额净值(元)	1.02	1.01	1.01	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	1.37	0.00	0.75	0.00	0.50
累计净值增长率(%)	17.34	0.00	15.76	0.00	15.48

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	304.57	306.80	398.59	342.72	340.35
交易性金融资产(万元)	116865.70	127657.13	128598.85	116349.89	118191.63
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	116865.70	127657.13	128598.85	116349.89	118191.63
应付管理人报酬(万元)	24.78	25.58	25.70	27.97	26.62
应付托管费(万元)	7.38	8.53	8.57	9.32	8.87
资产总计(万元)	117171.34	127963.93	128997.43	116692.61	118531.98
负债合计(万元)	16556.30	28368.13	27868.88	6366.66	10062.59
所有者权益合计(万元)	100615.04	99595.80	101128.56	110325.95	108469.39
未分配利润(万元)	1615.00	595.76	2128.52	11325.92	9469.36

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	6.44	3.30	1.93	59.62	20.19
投资收益(万元)	1249.95	2800.32	1584.63	3427.26	1616.76
公允价值变动收益(万元)	398.48	-1288.94	-700.71	970.69	693.97
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1654.87	1514.68	885.85	4457.57	2330.91
管理人报酬(万元)	148.74	312.58	159.85	325.15	160.42
托管费(万元)	48.70	104.19	53.28	108.38	53.47
其它费用(万元)	11.01	22.43	11.15	24.56	12.71
费用合计(万元)	299.03	750.93	371.36	717.22	447.13
利润总额(万元)	1355.84	763.74	514.50	3740.35	1883.79
净利润(万元)	1355.84	763.74	514.50	3740.35	1883.79

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