博时富洋一年定开债发起式(008829)_财务情况

博时富洋一年定开债发起式008829BOSHI FUYANG PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2052.68	364.89	1215.21	576.92	2769.65
本期利润(万元)	763.74	-173.29	514.50	-184.53	3740.35
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.73	0.00	0.48	0.00	3.45
期末可供分配利润(万元)	595.76	0.00	1870.50	0.00	10367.20
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.02	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	99595.80	100955.27	101128.56	105191.42	110325.95
期末基金份额净值(元)	1.01	1.02	1.02	1.06	1.11
本期净值增长率(%)	0.75	0.00	0.50	0.00	3.51
累计净值增长率(%)	15.76	0.00	15.48	0.00	14.90

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	306.80	398.59	342.72	340.35	326.34
交易性金融资产(万元)	127657.13	128598.85	116349.89	118191.63	126141.43
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	127657.13	128598.85	116349.89	118191.63	126141.43
应付管理人报酬(万元)	25.58	25.70	27.97	26.62	27.06
应付托管费(万元)	8.53	8.57	9.32	8.87	9.02
资产总计(万元)	127963.93	128997.43	116692.61	118531.98	126469.09
负债合计(万元)	28368.13	27868.88	6366.66	10062.59	19883.48
所有者权益合计(万元)	99595.80	101128.56	110325.95	108469.39	106585.61
未分配利润(万元)	595.76	2128.52	11325.92	9469.36	7585.58

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	3.30	1.93	59.62	20.19	56.55
投资收益(万元)	2800.32	1584.63	3427.26	1616.76	3389.33
公允价值变动收益(万元)	-1288.94	-700.71	970.69	693.97	-177.42
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1514.68	885.85	4457.57	2330.91	3268.46
管理人报酬(万元)	312.58	159.85	325.15	160.42	316.35
托管费(万元)	104.19	53.28	108.38	53.47	105.45
其它费用(万元)	22.43	11.15	24.56	12.71	24.85
费用合计(万元)	750.93	371.36	717.22	447.13	744.70
利润总额(万元)	763.74	514.50	3740.35	1883.79	2523.77
净利润(万元)	763.74	514.50	3740.35	1883.79	2523.77

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