资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56071.66 99.99%
银行存款和结算备付金 5.54 0.01%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:56077.24万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发30 100.00 10417.18 16.71%
23进出10 50.00 5509.10 8.84%
24国开05 50.00 5390.69 8.65%
25永赢金租债02 50.00 5043.45 8.09%
25金华融盛MTN001 40.00 4118.88 6.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51851.52 83.19%
国家债券 101.26 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赣锋锂业 002460 2.17 353.07 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 2.63%
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赣锋锂业 002460 2.17 262.39 2.12%
海大集团 002311 2.60 211.92 1.71%
瀚蓝环境 600323 7.68 167.41 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 3.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.35%