我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54707.16 99.31%
银行存款和结算备付金 380.95 0.69%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:55088.20万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债39 110.00 10995.25 17.72%
15国开18 100.00 10217.52 16.47%
24贴现国债40 60.00 5995.10 9.66%
23通商银行 48.00 4942.30 7.96%
24义乌农商三农债01 40.00 3972.38 6.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31087.51 50.10%
国家债券 19960.64 32.17%
企业债 3659.01 5.90%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赣锋锂业 002460 2.17 353.07 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 2.63%
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赣锋锂业 002460 2.17 262.39 2.12%
海大集团 002311 2.60 211.92 1.71%
瀚蓝环境 600323 7.68 167.41 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 3.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.35%