我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.98 |
0.43 |
0.21 |
-50.17 |
-0.26 |
| 本期利润(万元) |
0.25 |
1.16 |
0.58 |
-3.28 |
-1.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
-2.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
-5.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40.66 |
43.54 |
42.20 |
52.86 |
64.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
-6.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
147.15 |
286.19 |
16.63 |
61.44 |
51.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
31824.90 |
33783.49 |
1593.53 |
2600.63 |
3144.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
31824.90 |
33783.49 |
1593.53 |
2600.63 |
3144.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.83 |
5.04 |
0.81 |
1.41 |
1.47 |
| 应付托管费(万元) |
2.61 |
1.64 |
0.20 |
0.35 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
31972.22 |
39070.65 |
1647.62 |
2677.47 |
3233.57 |
| 负债合计(万元) |
18.32 |
14.31 |
3.70 |
7.58 |
192.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
31953.90 |
39056.34 |
1643.92 |
2669.90 |
3041.28 |
| 未分配利润(万元) |
365.52 |
-647.64 |
68.94 |
127.69 |
151.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
11.44 |
0.18 |
0.68 |
0.16 |
| 投资收益(万元) |
426.45 |
-71.85 |
15.82 |
75.34 |
33.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
525.88 |
12.89 |
-11.92 |
58.46 |
75.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.68 |
0.06 |
0.96 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
954.04 |
-46.84 |
4.15 |
135.44 |
108.41 |
| 管理人报酬(万元) |
47.21 |
14.58 |
5.89 |
23.15 |
9.46 |
| 托管费(万元) |
15.74 |
4.03 |
1.47 |
5.79 |
2.36 |
| 其它费用(万元) |
8.99 |
6.02 |
3.47 |
19.12 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
72.13 |
25.19 |
11.16 |
54.78 |
25.94 |
| 利润总额(万元) |
881.91 |
-72.02 |
-7.00 |
80.66 |
82.48 |
| 净利润(万元) |
881.91 |
-72.02 |
-7.00 |
80.66 |
82.48 |
