财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.26 |
-0.14 |
0.26 |
0.03 |
0.18 |
| 本期利润(万元) |
0.24 |
0.12 |
-0.21 |
-0.34 |
0.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.95 |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
-1.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14.78 |
14.41 |
14.38 |
15.60 |
19.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.72 |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
0.82 |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
1.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.43 |
11.43 |
32.67 |
109.35 |
147.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
56071.66 |
72805.26 |
59680.71 |
53429.01 |
31824.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
56071.66 |
72805.26 |
59680.71 |
53429.01 |
31824.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.36 |
15.64 |
15.44 |
15.80 |
7.83 |
| 应付托管费(万元) |
5.12 |
5.21 |
5.15 |
5.27 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
62359.03 |
72916.78 |
62694.53 |
62340.29 |
31972.22 |
| 负债合计(万元) |
30.45 |
11630.93 |
30.46 |
27.14 |
18.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
62328.58 |
61285.84 |
62664.07 |
62313.14 |
31953.90 |
| 未分配利润(万元) |
1911.00 |
773.01 |
2104.92 |
1625.78 |
365.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.07 |
55.54 |
49.02 |
74.99 |
1.71 |
| 投资收益(万元) |
-821.23 |
1263.68 |
663.37 |
1591.14 |
426.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2142.24 |
-1833.05 |
-95.66 |
140.37 |
525.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1325.08 |
-513.82 |
616.73 |
1806.51 |
954.04 |
| 管理人报酬(万元) |
91.95 |
186.38 |
92.79 |
126.39 |
47.21 |
| 托管费(万元) |
30.65 |
62.13 |
30.93 |
42.13 |
15.74 |
| 其它费用(万元) |
10.39 |
20.99 |
10.52 |
8.32 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
185.66 |
334.96 |
134.65 |
178.00 |
72.13 |
| 利润总额(万元) |
1139.42 |
-848.78 |
482.08 |
1628.51 |
881.91 |
| 净利润(万元) |
1139.42 |
-848.78 |
482.08 |
1628.51 |
881.91 |
