资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99253.22 98.57%
银行存款和结算备付金 1440.59 1.43%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:100693.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行03 70.00 7157.72 7.11%
25上海农商01 70.00 7142.55 7.10%
23附息国债23 60.00 6985.27 6.94%
21国开05 60.00 6641.00 6.60%
23国开05 50.00 5481.40 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84595.68 84.06%
国家债券 14657.53 14.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%