资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135497.77 99.89%
银行存款和结算备付金 145.71 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:135643.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 110.00 12063.79 11.95%
25国开03 80.00 7922.06 7.85%
24南京银行02 70.00 7155.21 7.09%
25杭州银行03 70.00 7109.22 7.04%
25上海农商01 70.00 7097.12 7.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 130183.01 128.95%
国家债券 5314.76 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%