资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90200.42 88.84%
银行存款和结算备付金 1083.04 1.07%
其他资产 10246.25 10.09%
资产总值:101529.71万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出05 80.00 8273.26 8.15%
26超长特别国债02 70.00 7163.49 7.06%
25杭州银行03 70.00 7052.10 6.95%
25兴业银行债01 50.00 5109.80 5.04%
25江苏银行01 50.00 5066.13 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73229.91 72.17%
国家债券 16970.52 16.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%