资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108456.91 99.53%
银行存款和结算备付金 509.05 0.47%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:108965.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 80.00 8094.08 8.07%
24南京银行02 70.00 7110.82 7.09%
24平安银行三农债01 50.00 5152.43 5.14%
24中信银行债01 50.00 5078.31 5.06%
23徽商银行小微债01 50.00 5063.69 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104709.14 104.38%
国家债券 3747.77 3.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%