财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1987.61 |
178.30 |
1433.10 |
718.87 |
2691.34 |
| 本期利润(万元) |
787.25 |
-132.13 |
506.21 |
-122.21 |
3666.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
3.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1164.91 |
0.00 |
5342.60 |
0.00 |
6582.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100311.46 |
104630.49 |
104762.62 |
106807.20 |
106929.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.75 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
3.55 |
| 累计净值增长率(%) |
13.97 |
0.00 |
13.67 |
0.00 |
13.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
509.05 |
387.64 |
355.48 |
1505.11 |
346.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
108456.91 |
129159.06 |
117824.18 |
107678.68 |
128586.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
108456.91 |
129159.06 |
117824.18 |
107678.68 |
128586.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.55 |
25.79 |
27.10 |
25.89 |
26.18 |
| 应付托管费(万元) |
8.52 |
8.60 |
9.03 |
8.63 |
8.73 |
| 资产总计(万元) |
108965.96 |
129546.70 |
118179.66 |
109183.78 |
128932.39 |
| 负债合计(万元) |
8654.50 |
24784.08 |
11250.25 |
3698.79 |
25669.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
100311.46 |
104762.62 |
106929.41 |
105485.00 |
103262.95 |
| 未分配利润(万元) |
1311.30 |
5762.47 |
7929.26 |
6484.84 |
4262.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.85 |
12.95 |
32.49 |
21.25 |
10.34 |
| 投资收益(万元) |
2731.34 |
1830.63 |
3333.73 |
1976.58 |
3577.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1200.36 |
-926.88 |
975.13 |
595.63 |
574.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1551.84 |
916.70 |
4341.35 |
2593.45 |
4163.09 |
| 管理人报酬(万元) |
314.90 |
157.97 |
315.56 |
155.71 |
306.05 |
| 托管费(万元) |
104.97 |
52.66 |
105.19 |
51.90 |
102.02 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
11.76 |
23.62 |
| 费用合计(万元) |
764.58 |
410.48 |
674.88 |
371.40 |
865.01 |
| 利润总额(万元) |
787.25 |
506.21 |
3666.47 |
2222.05 |
3298.08 |
| 净利润(万元) |
787.25 |
506.21 |
3666.47 |
2222.05 |
3298.08 |
