资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 684262.86 99.67%
银行存款和结算备付金 564.94 0.08%
其他资产 1733.50 0.25%
资产总值:686561.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 510.00 52676.64 7.37%
21邮储银行二级01 160.00 16515.58 2.31%
24五矿集MTN003 160.00 16431.87 2.30%
26东航股SCP003 150.00 15106.57 2.11%
24中电投MTN011A 120.00 12327.36 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140509.74 19.67%
企业债 17475.00 2.45%
国家债券 10128.60 1.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%