资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 511531.07 99.51%
银行存款和结算备付金 434.39 0.08%
其他资产 2087.35 0.41%
资产总值:514052.81万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24五矿集MTN003 160.00 16131.99 3.07%
26东航股SCP003 150.00 15162.76 2.89%
24江苏金租绿债02 140.00 14260.36 2.72%
24首旅MTN006 120.00 12235.22 2.33%
24中电投MTN011A 120.00 12114.43 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75506.41 14.38%
企业债 14667.98 2.79%
国家债券 6094.05 1.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%