资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 865978.61 99.17%
银行存款和结算备付金 842.19 0.10%
其他资产 6417.49 0.73%
资产总值:873238.29万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信建投CP002 210.00 21373.82 2.37%
25东吴证券CP001 200.00 20341.92 2.26%
25农发21 170.00 17204.82 1.91%
24五矿集MTN003 160.00 16312.71 1.81%
25进出06 120.00 12116.37 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93284.29 10.36%
企业债 12167.72 1.35%
国家债券 11920.27 1.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%