财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6079.28 |
1074.93 |
3655.71 |
1385.20 |
5069.41 |
| 本期利润(万元) |
5866.35 |
910.97 |
3600.80 |
1217.68 |
5653.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
3.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
56783.24 |
0.00 |
64683.91 |
0.00 |
28563.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
412435.28 |
387099.11 |
486889.81 |
376001.87 |
229236.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.52 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
3.19 |
| 累计净值增长率(%) |
19.81 |
0.00 |
19.14 |
0.00 |
18.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
815.91 |
849.55 |
4295.82 |
432.61 |
719.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
1075283.50 |
2065895.61 |
1434779.25 |
962143.05 |
982117.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1075283.50 |
2065895.61 |
1434779.25 |
962143.05 |
982117.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
279.40 |
544.91 |
350.32 |
239.43 |
195.09 |
| 应付托管费(万元) |
93.13 |
181.64 |
116.77 |
79.81 |
65.03 |
| 资产总计(万元) |
1080466.27 |
2095062.14 |
1454957.60 |
1096691.75 |
1084347.74 |
| 负债合计(万元) |
51006.67 |
61778.17 |
92410.62 |
88644.74 |
249291.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
1029459.60 |
2033283.97 |
1362546.98 |
1008047.01 |
835056.66 |
| 未分配利润(万元) |
137806.79 |
263701.62 |
162375.32 |
109117.16 |
77338.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
958.82 |
512.96 |
738.92 |
230.61 |
65.23 |
| 投资收益(万元) |
30895.17 |
19750.56 |
33151.60 |
17710.13 |
22793.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1444.59 |
-718.67 |
3039.59 |
1086.08 |
-1118.12 |
| 其它收入(万元) |
308.15 |
193.38 |
160.56 |
52.22 |
131.65 |
| 收入合计(万元) |
30717.55 |
19738.23 |
37090.66 |
19079.04 |
21872.62 |
| 管理人报酬(万元) |
4707.09 |
2503.17 |
3161.44 |
1334.07 |
1673.27 |
| 托管费(万元) |
1569.03 |
834.39 |
1053.81 |
444.69 |
557.76 |
| 其它费用(万元) |
33.46 |
16.38 |
30.18 |
16.86 |
31.87 |
| 费用合计(万元) |
8781.77 |
4998.45 |
7054.23 |
3320.20 |
5351.45 |
| 利润总额(万元) |
21935.77 |
14739.78 |
30036.42 |
15758.84 |
16521.16 |
| 净利润(万元) |
21935.77 |
14739.78 |
30036.42 |
15758.84 |
16521.16 |
