博远鑫享三个月债券A(010096)_资产配置

博远鑫享三个月债券A010096BO YUAN XIN ENJOY THE THREE-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	2202.35	98.83%
银行存款和结算备付金	21.39	0.96%
其他资产	4.69	0.21%

资产总值：2228.43万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债26	7.40	769.07	33.28%
23国债10	4.00	407.78	17.65%
兴业转债	2.17	226.58	9.80%
浦发转债	2.06	224.32	9.71%
上银转债	1.39	154.50	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1176.86	50.93%
可转债	1025.50	44.38%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美埃科技	688376	1.00	37.90	0.87%
立讯精密	002475	1.04	35.83	0.82%
紫金矿业	601899	2.83	35.26	0.81%
英维克	002837	1.18	32.43	0.75%
美的集团	000333	0.57	31.14	0.72%
宁德时代	300750	0.18	29.39	0.68%
中航高科	600862	1.18	26.14	0.60%
东方电缆	603606	0.60	25.65	0.59%
中国电信	601728	4.57	24.72	0.57%
远兴能源	000683	4.07	23.89	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.24%
采矿业	0.00	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.57%
建筑业	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%
住宿和餐饮业	0.00	0.38%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	12.13	191.78	1.83%
东方电缆	603606	3.06	121.82	1.16%
宁德时代	300750	0.52	105.58	1.01%
爱美客	300896	0.26	101.47	0.97%
五粮液	000858	0.61	95.22	0.91%
昊华科技	600378	2.22	73.26	0.70%
华能国际	600011	9.01	70.91	0.68%
远兴能源	000683	8.13	57.48	0.55%
吉祥航空	603885	3.96	56.63	0.54%
东材科技	601208	4.57	53.10	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	10.39%
金融业	0.02	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.76%
采矿业	0.01	0.50%
批发和零售业	0.00	0.29%
住宿和餐饮业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
振华科技	000733	2.66	254.96	1.63%
长江电力	600900	9.55	210.67	1.34%
东方电缆	603606	3.45	169.15	1.08%
爱美客	300896	0.35	155.73	0.99%
五粮液	000858	0.93	152.12	0.97%
美的集团	000333	2.09	123.14	0.79%
东方电气	600875	5.99	111.71	0.71%
京沪高铁	601816	20.58	108.25	0.69%
中国平安	601318	2.04	94.66	0.60%
远兴能源	000683	11.56	83.12	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	9.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.67%
金融业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%
房地产业	0.01	0.42%
采矿业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.29	254.13	1.57%
长江电力	600900	11.86	252.03	1.55%
爱美客	300896	0.35	195.56	1.21%
东方财富	300059	5.72	114.57	0.71%
美的集团	000333	2.09	112.46	0.69%
神火股份	000933	5.45	96.57	0.60%
海尔智家	600690	4.03	91.40	0.56%
白云机场	600004	5.23	81.74	0.50%
东方电缆	603606	1.60	78.90	0.49%
华自科技	300490	5.04	77.11	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	10.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.19%
金融业	0.01	0.71%
建筑业	0.01	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
采矿业	0.01	0.43%
批发和零售业	0.00	0.23%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。