我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.13 |
-56.10 |
35.75 |
12.43 |
41.88 |
| 本期利润(万元) |
0.69 |
-107.19 |
-39.08 |
27.67 |
71.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.15 |
0.00 |
114.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
295.03 |
384.75 |
5227.74 |
11418.58 |
11924.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.66 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
88.94 |
118.56 |
142.70 |
193.88 |
54.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
4188.17 |
18450.93 |
22409.86 |
30644.97 |
30866.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
603.06 |
2313.40 |
3315.74 |
5160.84 |
5081.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
3585.10 |
16137.53 |
19094.12 |
25484.13 |
25785.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.12 |
5.14 |
6.33 |
9.01 |
6.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
1.29 |
1.58 |
2.25 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
4369.92 |
18682.14 |
22757.51 |
30972.04 |
31345.12 |
| 负债合计(万元) |
22.66 |
3018.11 |
4578.64 |
3946.20 |
977.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
4347.26 |
15664.03 |
18178.88 |
27025.84 |
30367.22 |
| 未分配利润(万元) |
-97.55 |
136.22 |
135.47 |
578.35 |
2708.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.45 |
1.94 |
14.57 |
12.27 |
374.39 |
| 投资收益(万元) |
-50.97 |
106.04 |
90.68 |
-186.49 |
915.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15.78 |
26.81 |
-252.00 |
221.72 |
-151.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.27 |
1.25 |
1.29 |
| 收入合计(万元) |
-63.30 |
134.80 |
-145.47 |
48.75 |
1139.92 |
| 管理人报酬(万元) |
54.02 |
32.62 |
99.36 |
54.97 |
53.61 |
| 托管费(万元) |
13.51 |
8.15 |
24.84 |
13.74 |
13.40 |
| 其它费用(万元) |
21.12 |
10.49 |
20.23 |
10.06 |
19.91 |
| 费用合计(万元) |
158.32 |
99.53 |
243.96 |
138.20 |
171.95 |
| 利润总额(万元) |
-221.62 |
35.27 |
-389.43 |
-89.45 |
967.97 |
| 净利润(万元) |
-221.62 |
35.27 |
-389.43 |
-89.45 |
967.97 |
